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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,107,670.84 | 24,320,218.21 | 16,099,740.81 | 8,215,541.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 168,642.55 | 114,167.31 | 60,231.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,074.49 | 111,356.29 | 98,798.52 | 51,609.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,267,745.33 | 24,600,217.04 | 16,312,706.64 | 8,327,383.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,501,510.52 | 19,899,718.72 | 13,275,563.49 | 6,774,446.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 983,475.59 | 870,099.50 | 604,518.02 | 329,340.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,590,417.60 | 1,018,437.97 | 690,293.36 | 308,111.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 506,335.02 | 239,641.99 | 139,561.05 | 132,579.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,581,738.73 | 22,027,898.19 | 14,709,935.92 | 7,544,477.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,686,006.60 | 2,572,318.85 | 1,602,770.73 | 782,905.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 268,494.57 | 180,661.83 | 204,816.02 | 103,931.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128,717.90 | 79,842.61 | 82,855.49 | 46,166.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,981.73 | 736.42 | 343.60 | 174.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,253.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241,695.25 | 279,352.67 | 222,079.61 | 47,851.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 648,889.46 | 541,847.27 | 510,094.71 | 198,124.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,042,866.37 | 1,928,019.00 | 1,264,137.57 | 457,163.13 | |
| 投资所支付的现金 | 715,326.91 | 677,717.13 | 429,229.25 | 177,413.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 277,037.12 | 195,096.40 | 195,096.40 | 225,658.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,120.00 | 159,058.79 | 106,765.85 | 97,311.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,045,350.40 | 2,959,891.32 | 1,995,229.07 | 957,547.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,396,460.95 | -2,418,044.06 | -1,485,134.36 | -759,423.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,520.55 | 11,513.39 | 8,056.30 | 7,995.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,520.55 | 11,513.39 | -- | 7,995.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,783,635.23 | 5,451,959.29 | 3,011,635.55 | 1,600,349.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 725,000.00 | -- | 274,790.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,735.99 | 2,143.38 | 2,188.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,429,889.31 | 5,465,616.05 | 3,657,559.95 | 1,608,344.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,111,296.45 | 4,476,662.29 | 2,558,704.43 | 1,410,547.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,517,456.74 | 1,045,455.15 | 847,656.80 | 121,281.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 308,121.84 | 167,557.65 | -- | 23,986.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751,544.65 | 557,206.63 | 244,000.09 | 235,123.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,011,588.14 | 6,079,324.07 | 3,849,097.12 | 1,766,952.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -581,698.83 | -613,708.01 | -191,537.17 | -158,607.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94,732.02 | 135,021.05 | 82,259.91 | -9,577.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,421.15 | -324,412.17 | 8,359.11 | -144,702.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,769,246.70 | 1,642,255.68 | 1,975,026.96 | 1,821,965.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,653,959.95 | -- | 1,283,302.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,904.74 | -- | -7,192.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 683,075.15 | -- | 345,815.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290,981.55 | -- | 149,043.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,936.04 | -- | 19,231.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,731.05 | -- | -990.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23,258.46 | -- | 1,292.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,862.37 | -- | -17,609.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 358,347.72 | -- | 152,389.09 | -- | |
| 投资损失 | -352,410.20 | -- | -172,266.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59,356.67 | -- | -35,281.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64,587.64 | -- | -3,619.54 | -- | |
| 存货的减少 | -130,337.58 | -- | -241,638.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,078.66 | -- | 177,623.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204,134.47 | -- | -70,905.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,217.83 | -- | 14,591.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,686,006.60 | -- | 1,602,770.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,755,977.05 | -- | 1,907,987.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,900,987.80 | -- | 1,900,987.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,269.66 | -- | 67,039.29 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 65,680.05 | -- | 65,680.05 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -197,421.15 | -- | 8,359.11 | -- | |
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