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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,976,882.03 | 6,767,309.16 | 4,299,455.20 | 1,712,864.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,056.92 | 1,220.17 | 229.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226,004.45 | 110,855.78 | 59,737.24 | 78,548.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,202,886.48 | 6,880,221.85 | 4,360,412.61 | 1,791,642.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,470,940.22 | 5,817,047.42 | 3,601,275.33 | 1,450,511.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,191.83 | 202,816.44 | 147,455.85 | 74,152.03 | |
| 支付的各项税费 | 304,468.85 | 238,910.78 | 168,978.68 | 73,869.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,344.17 | 81,622.62 | 57,570.16 | 53,853.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,175,945.09 | 6,340,397.25 | 3,975,280.02 | 1,652,386.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,026,941.40 | 539,824.60 | 385,132.59 | 139,255.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,027.96 | 212,896.28 | 131,531.29 | 78,549.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,608.04 | 16,660.42 | 6,671.53 | 1,501.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,459.34 | 2,532.39 | 2,100.27 | 197.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 515.77 | 515.77 | -177.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,966.74 | 36,793.60 | 25,388.12 | 12,102.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,062.07 | 269,398.46 | 166,206.99 | 92,174.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 485,819.98 | 295,270.33 | 193,086.75 | 94,642.00 | |
| 投资所支付的现金 | 303,872.66 | 287,374.63 | 235,832.41 | 106,389.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,922.24 | 197,812.64 | 7,411.50 | 2,549.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,762.76 | 183,425.92 | 140,328.04 | 73,621.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,101,377.64 | 963,883.52 | 576,658.70 | 277,202.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869,315.56 | -694,485.06 | -410,451.71 | -185,028.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,224.48 | 1,228.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,224.48 | 1,228.92 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 801,852.18 | 1,570,550.79 | 956,963.50 | 281,857.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 430,000.00 | 330,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,727.55 | 8,231.10 | 3,684.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,924,955.14 | 1,910,010.81 | 960,648.24 | 281,857.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 693,558.88 | 1,410,045.28 | 860,146.32 | 263,582.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341,386.98 | 280,846.18 | 77,676.40 | 42,868.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,938.81 | 38,548.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,102.53 | 21,726.02 | 15,380.41 | 3,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,952,256.91 | 1,712,617.49 | 953,203.13 | 309,690.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,301.77 | 197,393.33 | 7,445.11 | -27,833.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,069.72 | -1,279.28 | -4,163.93 | -1,062.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,393.78 | 41,453.59 | -22,037.95 | -74,667.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,176.05 | 351,176.05 | 351,176.05 | 351,176.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,569.83 | 392,629.64 | 329,138.10 | 276,508.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,268.78 | -- | 134,115.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 6,885.83 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,068.51 | -- | 8,216.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 266,315.40 | -- | 123,372.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,818.17 | -- | 28,817.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,968.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,747.48 | -- | 1,090.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,551.22 | -- | -33,768.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 46,449.61 | -- | |
| 投资损失 | 18,409.22 | -- | 15,167.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,449.12 | -- | 14,143.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,003.85 | -- | -9,538.49 | -- | |
| 存货的减少 | -29,904.21 | -- | 1,543.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,295.75 | -- | -46,072.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 364,277.44 | -- | 94,709.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,392.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,026,941.40 | -- | 385,132.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 453,070.40 | -- | 329,138.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313,609.89 | -- | 351,176.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 31,499.42 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 37,566.16 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,393.78 | -- | -22,037.95 | -- | |
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