紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,976,882.036,767,309.164,299,455.201,712,864.60
收到的税费返还--2,056.921,220.17229.37
收到的其他与经营活动有关的现金226,004.45110,855.7859,737.2478,548.06
经营活动现金流入小计8,202,886.486,880,221.854,360,412.611,791,642.03
购买商品、接受劳务支付的现金6,470,940.225,817,047.423,601,275.331,450,511.16
支付给职工以及为职工支付的现金245,191.83202,816.44147,455.8574,152.03
支付的各项税费304,468.85238,910.78168,978.6873,869.51
支付的其他与经营活动有关的现金155,344.1781,622.6257,570.1653,853.42
经营活动现金流出小计7,175,945.096,340,397.253,975,280.021,652,386.12
经营活动产生的现金流量净额1,026,941.40539,824.60385,132.59139,255.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,027.96212,896.28131,531.2978,549.43
取得投资收益所收到的现金28,608.0416,660.426,671.531,501.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,459.342,532.392,100.27197.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--515.77515.77-177.33
收到的其他与投资活动有关的现金50,966.7436,793.6025,388.1212,102.15
投资活动现金流入小计232,062.07269,398.46166,206.9992,174.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金485,819.98295,270.33193,086.7594,642.00
投资所支付的现金303,872.66287,374.63235,832.41106,389.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75,922.24197,812.647,411.502,549.60
支付的其他与投资活动有关的现金235,762.76183,425.92140,328.0473,621.50
投资活动现金流出小计1,101,377.64963,883.52576,658.70277,202.18
投资活动产生的现金流量净额-869,315.56-694,485.06-410,451.71-185,028.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,224.481,228.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,224.481,228.92----
取得借款收到的现金801,852.181,570,550.79956,963.50281,857.12
发行债券收到的现金430,000.00330,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金13,727.558,231.103,684.74--
筹资活动现金流入小计1,924,955.141,910,010.81960,648.24281,857.12
偿还债务支付的现金693,558.881,410,045.28860,146.32263,582.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金341,386.98280,846.1877,676.4042,868.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81,938.8138,548.00----
支付其他与筹资活动有关的现金45,102.5321,726.0215,380.413,240.00
筹资活动现金流出小计1,952,256.911,712,617.49953,203.13309,690.22
筹资活动产生的现金流量净额-27,301.77197,393.337,445.11-27,833.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,069.72-1,279.28-4,163.93-1,062.07
五、现金及现金等价物净增加额133,393.7841,453.59-22,037.95-74,667.26
加:期初现金及现金等价物余额351,176.05351,176.05351,176.05351,176.05
六、期末现金及现金等价物余额484,569.83392,629.64329,138.10276,508.78
附注
净利润134,268.78--134,115.52--
少数股东权益----6,885.83--
未确认的投资损失--------
资产减值准备47,068.51--8,216.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧266,315.40--123,372.21--
无形资产摊销42,818.17--28,817.72--
长期待摊费用摊销20,968.39------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,747.48--1,090.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失12,551.22---33,768.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----46,449.61--
投资损失18,409.22--15,167.54--
递延所得税资产减少7,449.12--14,143.60--
递延所得税负债增加-8,003.85---9,538.49--
存货的减少-29,904.21--1,543.71--
经营性应收项目的减少39,295.75---46,072.83--
经营性应付项目的增加364,277.44--94,709.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-18,392.09------
经营活动产生现金流量净额1,026,941.40--385,132.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额453,070.40--329,138.10--
现金的期初余额313,609.89--351,176.05--
现金等价物的期末余额31,499.42------
现金等价物的期初余额37,566.16------
现金及现金等价物的净增加额133,393.78---22,037.95--
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