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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,829,561.19 | 13,452,352.49 | 8,514,058.23 | 3,794,579.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | 66,462.84 | 41,468.10 | 23,868.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,582.53 | 31,233.54 | 33,208.73 | 57,423.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,891,143.72 | 13,550,048.86 | 8,588,735.07 | 3,875,872.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,967,046.21 | 11,575,017.73 | 7,324,362.79 | 3,362,043.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,881.80 | 361,211.61 | 261,681.57 | 146,508.78 | |
| 支付的各项税费 | 672,732.03 | 375,428.89 | 248,611.12 | 100,812.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 428,643.33 | 247,896.14 | 106,571.88 | 33,904.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,464,303.38 | 12,559,554.37 | 7,941,227.35 | 3,643,269.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,426,840.34 | 990,494.50 | 647,507.72 | 232,603.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,880.22 | 90,593.66 | 48,601.94 | 8,057.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,916.59 | 13,841.02 | 2,502.39 | 246.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,046.88 | 1,981.63 | 1,680.39 | 121.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,540.14 | 24,390.95 | 4,028.22 | 22.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,383.82 | 130,807.26 | 56,812.94 | 8,448.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,388,640.73 | 822,144.45 | 376,226.25 | 167,154.50 | |
| 投资所支付的现金 | 128,783.10 | 1,349,946.17 | 1,074,974.83 | 48,697.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,213,502.46 | -- | -- | 651,956.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 247,901.45 | 329,188.74 | 267,328.64 | 173,736.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,978,827.74 | 2,501,279.36 | 1,718,529.73 | 1,041,544.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917,443.92 | -2,370,472.10 | -1,661,716.79 | -1,033,096.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 663,228.37 | 637,572.10 | 301,564.50 | 301,564.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 663,228.37 | 637,572.10 | 301,564.50 | 301,564.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,807,422.26 | 6,151,579.89 | 1,615,726.22 | 1,514,505.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,104,002.51 | -- | 756,479.04 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,081.10 | 17,199.33 | 17,250.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,941,219.03 | 6,806,351.32 | 3,179,391.62 | 1,816,069.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,063,706.39 | 4,447,820.18 | 1,117,013.16 | 530,374.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 567,136.68 | 500,865.61 | 175,046.92 | 74,742.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,936.98 | 71,249.65 | 46,901.48 | 18,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,494.93 | 361,370.22 | 280,788.56 | 243,051.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,848,399.51 | 5,310,056.01 | 1,857,461.45 | 848,168.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,092,819.51 | 1,496,295.31 | 1,321,930.17 | 967,901.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,106.46 | -19,333.42 | -2,422.13 | -7,296.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570,109.48 | 96,984.29 | 305,298.97 | 160,112.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,559.15 | 608,559.15 | 608,559.15 | 608,559.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,668.62 | 705,543.43 | 913,858.11 | 768,671.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 845,803.90 | -- | 309,099.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,649.15 | -- | 21,063.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 549,094.63 | -- | 248,117.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139,124.60 | -- | 58,018.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48,736.30 | -- | 20,735.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,240.70 | -- | 14,775.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21,625.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34,235.67 | -- | 22,681.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,982.69 | -- | 81,864.71 | -- | |
| 投资损失 | -33,142.38 | -- | -7,733.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23,072.20 | -- | -8,382.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71,021.31 | -- | -6,364.55 | -- | |
| 存货的减少 | -270,468.07 | -- | -152,118.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,010.56 | -- | -79,483.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,141.61 | -- | 124,908.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,049.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,426,840.34 | -- | 647,507.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,162,770.90 | -- | 890,531.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 586,320.22 | -- | 586,320.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,897.72 | -- | 23,327.05 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 22,238.92 | -- | 22,238.92 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570,109.48 | -- | 305,298.97 | -- | |
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