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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,634,580.75 | 17,456,391.57 | 11,298,747.17 | 4,728,995.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | 112,785.51 | 79,072.86 | 44,998.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,149.15 | 34,060.26 | 20,934.79 | 12,302.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,700,729.90 | 17,603,237.34 | 11,398,754.81 | 4,786,296.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,050,416.86 | 14,318,202.98 | 9,097,430.55 | 3,699,403.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,106.32 | 507,514.28 | 360,172.55 | 214,137.63 | |
| 支付的各项税费 | 964,237.72 | 689,351.14 | 447,499.01 | 169,071.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363,745.23 | 306,714.52 | 291,147.16 | 178,865.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,093,506.14 | 15,821,782.91 | 10,196,249.28 | 4,261,478.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,607,223.76 | 1,781,454.43 | 1,202,505.54 | 524,817.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,985.98 | 133,798.52 | 85,298.03 | 32,666.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,377.43 | 66,931.41 | 22,817.30 | 5,600.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,735.26 | 999.15 | 282.48 | 152.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,403.64 | 54,488.24 | 48,584.53 | 28,642.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,502.31 | 256,217.33 | 156,982.35 | 67,061.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,014,856.81 | 1,466,327.77 | 1,055,222.36 | 388,759.91 | |
| 投资所支付的现金 | 452,828.39 | 467,007.39 | 104,292.51 | 58,190.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,628.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,683.34 | 435,693.60 | 216,612.97 | 140,057.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,627,997.46 | 2,369,028.76 | 1,376,127.83 | 587,008.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,376,495.15 | -2,112,811.43 | -1,219,145.48 | -519,946.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275,856.36 | 262,008.00 | 262,008.00 | 260,271.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 227,158.64 | 214,517.60 | 214,517.60 | 212,781.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,113,582.25 | 5,159,790.76 | 2,487,637.14 | 2,361,072.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 630,000.00 | -- | 577,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,724.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,155,781.23 | 5,421,798.76 | 3,817,860.40 | 2,621,343.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,070,342.98 | 4,331,890.86 | 2,656,372.51 | 2,158,597.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 733,687.65 | 620,997.77 | 182,381.05 | 111,950.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 221,546.15 | 145,652.29 | 87,601.75 | 53,472.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,343.41 | 23,877.60 | 20,686.62 | 15,678.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,153,449.19 | 4,976,766.22 | 3,300,661.55 | 2,286,226.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,332.04 | 445,032.54 | 517,198.84 | 335,116.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,602.75 | -4,916.69 | 3,426.42 | 7,164.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,457.90 | 108,758.84 | 503,985.32 | 347,151.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,178,668.62 | 1,178,668.62 | 1,178,668.62 | 1,178,668.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,363,126.52 | 1,287,427.47 | 1,682,653.94 | 1,525,820.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,959,963.84 | -- | 891,050.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,992.88 | -- | -49,885.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 555,194.42 | -- | 281,086.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223,715.26 | -- | 78,461.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,090.53 | -- | 23,365.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 781.58 | -- | 89.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,174.28 | -- | 3,972.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,186.40 | -- | 14,984.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161,562.48 | -- | 77,546.68 | -- | |
| 投资损失 | -216,061.18 | -- | -96,656.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,650.04 | -- | 4,594.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,251.09 | -- | -16,772.13 | -- | |
| 存货的减少 | -225,162.15 | -- | 139,803.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -299,227.02 | -- | -146,112.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 382,886.80 | -- | -23,406.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,483.26 | -- | 15,488.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,607,223.76 | -- | 1,202,505.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,335,342.13 | -- | 1,659,413.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,162,770.90 | -- | 1,162,770.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 27,784.39 | -- | 23,240.54 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,897.72 | -- | 15,897.72 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,457.90 | -- | 503,985.32 | -- | |
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