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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,403,267.76 | 6,123,747.64 | 4,164,291.61 | 2,013,234.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14,931.17 | 10,343.19 | 5,302.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,309.19 | 20,781.37 | 15,448.20 | 15,378.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,595,576.94 | 6,159,460.17 | 4,190,083.01 | 2,033,915.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,791,239.09 | 4,928,667.85 | 3,295,488.92 | 1,743,902.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,166.53 | 199,232.04 | 141,537.62 | 71,812.10 | |
| 支付的各项税费 | 306,870.38 | 229,201.00 | 151,750.89 | 75,895.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,133.76 | 271,415.32 | 238,141.34 | 98,099.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,735,409.75 | 5,628,516.21 | 3,826,918.77 | 1,989,709.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 860,167.19 | 530,943.96 | 363,164.24 | 44,205.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,669.18 | 52,302.20 | 38,648.66 | 7,483.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,869.97 | 8,956.38 | 7,951.15 | 1,855.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,284.59 | 3,237.24 | 2,305.53 | 1,948.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.28 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,133.64 | 51,527.75 | 55,722.94 | 264,540.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,268.67 | 116,023.61 | 104,628.33 | 275,827.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 552,116.88 | 304,409.31 | 225,011.60 | 76,699.40 | |
| 投资所支付的现金 | 188,119.75 | 174,035.47 | 142,559.61 | 64,326.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,805.18 | 155,811.83 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,112.45 | 84,893.78 | 89,795.87 | 306,263.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 982,154.26 | 719,150.39 | 457,367.08 | 447,289.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847,885.59 | -603,126.77 | -352,738.76 | -171,461.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,532.08 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,532.08 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,904.71 | 2,307,778.63 | 1,993,553.29 | 680,667.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,198,142.85 | 800,000.00 | -- | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,891.20 | 10,309.79 | -- | 5,749.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,091,284.24 | 3,118,588.42 | 1,994,053.29 | 1,686,516.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 902,778.55 | 2,777,927.99 | 1,813,249.41 | 933,564.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,467.73 | 258,742.78 | 74,667.15 | 25,070.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,270.93 | 20,215.01 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,697.55 | 36,028.38 | 35,577.63 | 6,213.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,142,073.27 | 3,072,699.15 | 1,923,494.19 | 964,848.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,789.03 | 45,889.27 | 70,559.10 | 721,667.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,219.94 | 4,479.75 | 4,267.72 | 6,215.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,287.50 | -21,813.79 | 85,252.29 | 600,626.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,569.83 | 484,569.83 | 484,569.83 | 484,569.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,282.33 | 462,756.04 | 569,822.12 | 1,085,196.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,726.79 | -- | 53,834.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 3,832.06 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,084.25 | -- | 563.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332,632.99 | -- | 125,132.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,879.38 | -- | 40,938.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,978.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28,576.33 | -- | 896.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75,664.17 | -- | 71,994.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150,561.00 | -- | 64,166.14 | -- | |
| 投资损失 | 57,561.47 | -- | 19,121.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -418.97 | -- | -1,854.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,222.71 | -- | -3,241.67 | -- | |
| 存货的减少 | -112,472.48 | -- | 105,876.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,089.31 | -- | -86,924.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,132.15 | -- | -31,172.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,305.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 860,167.19 | -- | 363,164.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 433,379.64 | -- | 569,822.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,070.40 | -- | 484,569.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 37,902.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 31,499.42 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,287.50 | -- | 85,252.29 | -- | |
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