紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,403,267.766,123,747.644,164,291.612,013,234.30
收到的税费返还--14,931.1710,343.195,302.40
收到的其他与经营活动有关的现金192,309.1920,781.3715,448.2015,378.74
经营活动现金流入小计8,595,576.946,159,460.174,190,083.012,033,915.44
购买商品、接受劳务支付的现金6,791,239.094,928,667.853,295,488.921,743,902.60
支付给职工以及为职工支付的现金253,166.53199,232.04141,537.6271,812.10
支付的各项税费306,870.38229,201.00151,750.8975,895.41
支付的其他与经营活动有关的现金384,133.76271,415.32238,141.3498,099.38
经营活动现金流出小计7,735,409.755,628,516.213,826,918.771,989,709.49
经营活动产生的现金流量净额860,167.19530,943.96363,164.2444,205.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,669.1852,302.2038,648.667,483.65
取得投资收益所收到的现金27,869.978,956.387,951.151,855.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,284.593,237.242,305.531,948.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额311.280.050.05--
收到的其他与投资活动有关的现金52,133.6451,527.7555,722.94264,540.32
投资活动现金流入小计134,268.67116,023.61104,628.33275,827.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金552,116.88304,409.31225,011.6076,699.40
投资所支付的现金188,119.75174,035.47142,559.6164,326.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,805.18155,811.83----
支付的其他与投资活动有关的现金188,112.4584,893.7889,795.87306,263.24
投资活动现金流出小计982,154.26719,150.39457,367.08447,289.43
投资活动产生的现金流量净额-847,885.59-603,126.77-352,738.76-171,461.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,532.08500.00500.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,532.08500.00----
取得借款收到的现金117,904.712,307,778.631,993,553.29680,667.20
发行债券收到的现金1,198,142.85800,000.00--1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,891.2010,309.79--5,749.00
筹资活动现金流入小计2,091,284.243,118,588.421,994,053.291,686,516.20
偿还债务支付的现金902,778.552,777,927.991,813,249.41933,564.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286,467.73258,742.7874,667.1525,070.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,270.9320,215.01----
支付其他与筹资活动有关的现金198,697.5536,028.3835,577.636,213.18
筹资活动现金流出小计2,142,073.273,072,699.151,923,494.19964,848.54
筹资活动产生的现金流量净额-50,789.0345,889.2770,559.10721,667.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25,219.944,479.754,267.726,215.05
五、现金及现金等价物净增加额-13,287.50-21,813.7985,252.29600,626.72
加:期初现金及现金等价物余额484,569.83484,569.83484,569.83484,569.83
六、期末现金及现金等价物余额471,282.33462,756.04569,822.121,085,196.55
附注
净利润168,726.79--53,834.97--
少数股东权益----3,832.06--
未确认的投资损失--------
资产减值准备56,084.25--563.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧332,632.99--125,132.78--
无形资产摊销55,879.38--40,938.94--
长期待摊费用摊销21,978.04------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28,576.33--896.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-75,664.17--71,994.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用150,561.00--64,166.14--
投资损失57,561.47--19,121.18--
递延所得税资产减少-418.97---1,854.13--
递延所得税负债增加-3,222.71---3,241.67--
存货的减少-112,472.48--105,876.01--
经营性应收项目的减少48,089.31---86,924.30--
经营性应付项目的增加107,132.15---31,172.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,305.33------
经营活动产生现金流量净额860,167.19--363,164.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额433,379.64--569,822.12--
现金的期初余额453,070.40--484,569.83--
现金等价物的期末余额37,902.70------
现金等价物的期初余额31,499.42------
现金及现金等价物的净增加额-13,287.50--85,252.29--
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