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紫金矿业(601899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,256,527.33 | 4,304,842.28 | 2,543,141.99 | 1,111,796.30 | |
收到的税费返还 | -- | 5,524.08 | 3,498.59 | 1,784.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,294.08 | 107,079.70 | 104,512.09 | 107,917.43 | |
经营活动现金流入小计 | 6,350,821.41 | 4,417,446.05 | 2,651,152.67 | 1,221,497.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,006,064.47 | 3,560,630.39 | 2,093,479.67 | 941,846.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,238.95 | 174,916.50 | 118,541.76 | 62,566.64 | |
支付的各项税费 | 357,999.28 | 282,916.90 | 200,017.52 | 98,569.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,456.33 | 115,546.44 | 62,717.63 | 58,004.49 | |
经营活动现金流出小计 | 5,718,759.03 | 4,134,010.22 | 2,474,756.59 | 1,160,986.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 632,062.38 | 283,435.83 | 176,396.08 | 60,511.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,592.22 | 124,355.65 | 92,295.83 | 67,384.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,684.92 | 24,564.75 | 20,832.08 | 1,050.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,738.26 | 251.10 | 117.21 | 41.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,607.58 | 1,290.41 | 1,290.41 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,178.98 | 7,522.67 | -- | 10,943.95 | |
投资活动现金流入小计 | 113,801.97 | 157,984.57 | 114,535.53 | 79,420.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622,074.07 | 365,118.76 | 241,303.32 | 95,164.15 | |
投资所支付的现金 | 234,034.01 | 194,144.36 | 135,860.75 | 103,855.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131,903.08 | 44,442.23 | 44,442.23 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,966.74 | 130,983.52 | 128,497.22 | 69,000.84 | |
投资活动现金流出小计 | 1,038,977.90 | 734,688.88 | 550,103.52 | 268,020.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -925,175.93 | -576,704.31 | -435,567.99 | -188,599.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,182.11 | 4,290.00 | 4,281.23 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,182.11 | 4,290.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 639,382.98 | 1,572,527.23 | 1,010,869.19 | 440,580.37 | |
发行债券收到的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,030.43 | 5,131.35 | 125.13 | 85,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,774,143.18 | 1,831,948.59 | 1,015,275.55 | 525,580.37 | |
偿还债务支付的现金 | 519,269.35 | 1,242,587.08 | 597,244.21 | 196,336.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303,400.50 | 285,679.38 | 74,659.86 | 40,877.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,011.45 | 46,797.75 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,609.52 | 42,240.66 | 37,247.98 | 74,790.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,532,734.91 | 1,570,507.13 | 709,152.05 | 312,004.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 241,408.27 | 261,441.46 | 306,123.51 | 213,575.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 788.01 | -526.61 | 980.63 | 965.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,917.26 | -32,353.63 | 47,932.23 | 86,454.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 402,093.30 | 402,093.30 | 402,093.30 | 402,093.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,176.05 | 369,739.67 | 450,025.53 | 488,547.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 263,544.20 | -- | 110,940.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | 25,394.60 | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,295.28 | -- | 4,772.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206,413.95 | -- | 95,558.12 | -- | |
无形资产摊销 | 35,083.26 | -- | 31,732.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23,081.49 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,799.44 | -- | 3,240.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 14,121.34 | -- | 30,391.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 37,175.94 | -- | |
投资损失 | -8,685.51 | -- | -41,261.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,880.79 | -- | -754.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14,979.85 | -- | -1,437.93 | -- | |
存货的减少 | -229,027.03 | -- | -174,077.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 15,594.17 | -- | -49,982.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 158,792.90 | -- | 104,703.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 632,062.38 | -- | 176,396.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 313,609.89 | -- | 450,025.53 | -- | |
现金的期初余额 | 333,093.56 | -- | 402,093.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 37,566.16 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 68,999.74 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,917.26 | -- | 47,932.23 | -- |
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