紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,256,527.334,304,842.282,543,141.991,111,796.30
收到的税费返还--5,524.083,498.591,784.08
收到的其他与经营活动有关的现金94,294.08107,079.70104,512.09107,917.43
经营活动现金流入小计6,350,821.414,417,446.052,651,152.671,221,497.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,006,064.473,560,630.392,093,479.67941,846.14
支付给职工以及为职工支付的现金259,238.95174,916.50118,541.7662,566.64
支付的各项税费357,999.28282,916.90200,017.5298,569.05
支付的其他与经营活动有关的现金95,456.33115,546.4462,717.6358,004.49
经营活动现金流出小计5,718,759.034,134,010.222,474,756.591,160,986.33
经营活动产生的现金流量净额632,062.38283,435.83176,396.0860,511.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,592.22124,355.6592,295.8367,384.45
取得投资收益所收到的现金7,684.9224,564.7520,832.081,050.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,738.26251.10117.2141.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,607.581,290.411,290.41--
收到的其他与投资活动有关的现金34,178.987,522.67--10,943.95
投资活动现金流入小计113,801.97157,984.57114,535.5379,420.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622,074.07365,118.76241,303.3295,164.15
投资所支付的现金234,034.01194,144.36135,860.75103,855.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额131,903.0844,442.2344,442.23--
支付的其他与投资活动有关的现金50,966.74130,983.52128,497.2269,000.84
投资活动现金流出小计1,038,977.90734,688.88550,103.52268,020.09
投资活动产生的现金流量净额-925,175.93-576,704.31-435,567.99-188,599.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,182.114,290.004,281.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,182.114,290.00----
取得借款收到的现金639,382.981,572,527.231,010,869.19440,580.37
发行债券收到的现金250,000.00250,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金36,030.435,131.35125.1385,000.00
筹资活动现金流入小计1,774,143.181,831,948.591,015,275.55525,580.37
偿还债务支付的现金519,269.351,242,587.08597,244.21196,336.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303,400.50285,679.3874,659.8640,877.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55,011.4546,797.75----
支付其他与筹资活动有关的现金36,609.5242,240.6637,247.9874,790.38
筹资活动现金流出小计1,532,734.911,570,507.13709,152.05312,004.40
筹资活动产生的现金流量净额241,408.27261,441.46306,123.51213,575.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响788.01-526.61980.63965.91
五、现金及现金等价物净增加额-50,917.26-32,353.6347,932.2386,454.00
加:期初现金及现金等价物余额402,093.30402,093.30402,093.30402,093.30
六、期末现金及现金等价物余额351,176.05369,739.67450,025.53488,547.31
附注
净利润263,544.20--110,940.19--
少数股东权益----25,394.60--
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,295.28--4,772.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206,413.95--95,558.12--
无形资产摊销35,083.26--31,732.39--
长期待摊费用摊销23,081.49------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,799.44--3,240.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失14,121.34--30,391.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----37,175.94--
投资损失-8,685.51---41,261.04--
递延所得税资产减少-7,880.79---754.73--
递延所得税负债增加14,979.85---1,437.93--
存货的减少-229,027.03---174,077.27--
经营性应收项目的减少15,594.17---49,982.30--
经营性应付项目的增加158,792.90--104,703.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额632,062.38--176,396.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额313,609.89--450,025.53--
现金的期初余额333,093.56--402,093.30--
现金等价物的期末余额37,566.16------
现金等价物的期初余额68,999.74------
现金及现金等价物的净增加额-50,917.26--47,932.23--
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