紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,456,391.5711,298,747.174,728,995.4517,829,561.1913,452,352.49
收到的税费返还112,785.5179,072.8644,998.62--66,462.84
收到的其他与经营活动有关的现金34,060.2620,934.7912,302.1361,582.5331,233.54
经营活动现金流入小计17,603,237.3411,398,754.814,786,296.2017,891,143.7213,550,048.86
购买商品、接受劳务支付的现金14,318,202.989,097,430.553,699,403.9314,967,046.2111,575,017.73
支付给职工以及为职工支付的现金507,514.28360,172.55214,137.63395,881.80361,211.61
支付的各项税费689,351.14447,499.01169,071.78672,732.03375,428.89
支付的其他与经营活动有关的现金306,714.52291,147.16178,865.33428,643.33247,896.14
经营活动现金流出小计15,821,782.9110,196,249.284,261,478.6716,464,303.3812,559,554.37
经营活动产生的现金流量净额1,781,454.431,202,505.54524,817.531,426,840.34990,494.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,798.5285,298.0332,666.6526,880.2290,593.66
取得投资收益所收到的现金66,931.4122,817.305,600.5617,916.5913,841.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额999.15282.48152.0810,046.881,981.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,488.2448,584.5328,642.216,540.1424,390.95
投资活动现金流入小计256,217.33156,982.3567,061.5061,383.82130,807.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,466,327.771,055,222.36388,759.911,388,640.73822,144.45
投资所支付的现金467,007.39104,292.5158,190.52128,783.101,349,946.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,213,502.46--
支付的其他与投资活动有关的现金435,693.60216,612.97140,057.99247,901.45329,188.74
投资活动现金流出小计2,369,028.761,376,127.83587,008.422,978,827.742,501,279.36
投资活动产生的现金流量净额-2,112,811.43-1,219,145.48-519,946.91-2,917,443.92-2,370,472.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金262,008.00262,008.00260,271.40663,228.37637,572.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金214,517.60214,517.60212,781.00663,228.37637,572.10
取得借款收到的现金5,159,790.762,487,637.142,361,072.043,807,422.266,151,579.89
发行债券收到的现金--577,500.00--1,104,002.51--
收到其他与筹资活动有关的现金------103,081.1017,199.33
筹资活动现金流入小计5,421,798.763,817,860.402,621,343.446,941,219.036,806,351.32
偿还债务支付的现金4,331,890.862,656,372.512,158,597.953,063,706.394,447,820.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金620,997.77182,381.05111,950.19567,136.68500,865.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润145,652.2987,601.7553,472.6296,936.9871,249.65
支付其他与筹资活动有关的现金23,877.6020,686.6215,678.66152,494.93361,370.22
筹资活动现金流出小计4,976,766.223,300,661.552,286,226.804,848,399.515,310,056.01
筹资活动产生的现金流量净额445,032.54517,198.84335,116.642,092,819.511,496,295.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,916.693,426.427,164.41-32,106.46-19,333.42
五、现金及现金等价物净增加额108,758.84503,985.32347,151.67570,109.4896,984.29
加:期初现金及现金等价物余额1,178,668.621,178,668.621,178,668.62608,559.15608,559.15
六、期末现金及现金等价物余额1,287,427.471,682,653.941,525,820.301,178,668.62705,543.43
附注
净利润--891,050.12--845,803.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---49,885.33--22,649.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--281,086.83--549,094.63--
无形资产摊销--78,461.64--139,124.60--
长期待摊费用摊销--23,365.47--48,736.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.88---1,240.70--
固定资产报废损失--3,972.98--21,625.61--
公允价值变动损失--14,984.97---34,235.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77,546.68--186,982.69--
投资损失---96,656.55---33,142.38--
递延所得税资产减少--4,594.59--23,072.20--
递延所得税负债增加---16,772.13---71,021.31--
存货的减少--139,803.13---270,468.07--
经营性应收项目的减少---146,112.75---145,010.56--
经营性应付项目的增加---23,406.64--121,141.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,488.99---2,049.19--
经营活动产生现金流量净额--1,202,505.54--1,426,840.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,659,413.40--1,162,770.90--
现金的期初余额--1,162,770.90--586,320.22--
现金等价物的期末余额--23,240.54--15,897.72--
现金等价物的期初余额--15,897.72--22,238.92--
现金及现金等价物的净增加额--503,985.32--570,109.48--
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