紫金矿业

- 601899

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,452,352.498,514,058.233,794,579.7814,334,118.8010,550,762.60
收到的税费返还66,462.8441,468.1023,868.59--53,282.82
收到的其他与经营活动有关的现金31,233.5433,208.7357,423.9882,610.4443,206.66
经营活动现金流入小计13,550,048.868,588,735.073,875,872.3514,416,729.2410,647,252.08
购买商品、接受劳务支付的现金11,575,017.737,324,362.793,362,043.9412,196,827.179,220,266.46
支付给职工以及为职工支付的现金361,211.61261,681.57146,508.78376,518.29330,522.99
支付的各项税费375,428.89248,611.12100,812.28546,353.90359,445.86
支付的其他与经营活动有关的现金247,896.14106,571.8833,904.04230,474.16131,287.73
经营活动现金流出小计12,559,554.377,941,227.353,643,269.0413,350,173.5310,041,523.03
经营活动产生的现金流量净额990,494.50647,507.72232,603.321,066,555.70605,729.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,593.6648,601.948,057.5357,436.6375,942.94
取得投资收益所收到的现金13,841.022,502.39246.7440,966.2020,244.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,981.631,680.39121.3020,910.382,308.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,190.65--
收到的其他与投资活动有关的现金24,390.954,028.2222.6346,068.5063,575.91
投资活动现金流入小计130,807.2656,812.948,448.20179,572.36162,071.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金822,144.45376,226.25167,154.501,189,600.12593,430.21
投资所支付的现金1,349,946.171,074,974.8348,697.02223,567.22200,731.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----651,956.6424,842.92--
支付的其他与投资活动有关的现金329,188.74267,328.64173,736.14151,845.1082,310.65
投资活动现金流出小计2,501,279.361,718,529.731,041,544.301,589,855.36876,471.85
投资活动产生的现金流量净额-2,370,472.10-1,661,716.79-1,033,096.10-1,410,283.01-714,400.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金637,572.10301,564.50301,564.50786,107.13529.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金637,572.10301,564.50301,564.501,364.33529.14
取得借款收到的现金6,151,579.891,615,726.221,514,505.301,245,164.172,498,943.72
发行债券收到的现金--756,479.04--650,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金17,199.3317,250.49--13,557.7610,324.80
筹资活动现金流入小计6,806,351.323,179,391.621,816,069.803,418,684.642,509,797.66
偿还债务支付的现金4,447,820.181,117,013.16530,374.491,963,963.832,269,924.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500,865.61175,046.9274,742.18549,093.89476,958.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,249.6546,901.4818,600.0083,735.5058,200.44
支付其他与筹资活动有关的现金361,370.22280,788.56243,051.41160,757.0412,076.63
筹资活动现金流出小计5,310,056.011,857,461.45848,168.083,451,265.672,758,959.16
筹资活动产生的现金流量净额1,496,295.311,321,930.17967,901.72-32,581.03-249,161.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,333.42-2,422.13-7,296.44-8,416.34-14,549.92
五、现金及现金等价物净增加额96,984.29305,298.97160,112.49-384,724.67-372,383.14
加:期初现金及现金等价物余额608,559.15608,559.15608,559.15993,283.82993,283.82
六、期末现金及现金等价物余额705,543.43913,858.11768,671.64608,559.15620,900.68
附注
净利润--309,099.42--506,090.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,063.90--43,400.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--248,117.34--463,500.95--
无形资产摊销--58,018.20--85,131.82--
长期待摊费用摊销--20,735.42--35,117.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,775.15--2,367.51--
固定资产报废损失------9,250.69--
公允价值变动损失--22,681.64--5,975.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81,864.71--152,997.73--
投资损失---7,733.04---7,532.86--
递延所得税资产减少---8,382.89--4,670.96--
递延所得税负债增加---6,364.55--1,614.84--
存货的减少---152,118.02---214,711.33--
经营性应收项目的减少---79,483.27---58,495.60--
经营性应付项目的增加--124,908.62--24,359.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------5,723.93--
经营活动产生现金流量净额--647,507.72--1,066,555.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--890,531.06--586,320.22--
现金的期初余额--586,320.22--981,772.49--
现金等价物的期末余额--23,327.05--22,238.92--
现金等价物的期初余额--22,238.92--11,511.33--
现金及现金等价物的净增加额--305,298.97---384,724.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶