紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,334,118.8010,550,762.606,969,727.393,069,708.7311,023,959.09
收到的税费返还--53,282.8227,743.534,582.31--
收到的其他与经营活动有关的现金82,610.4443,206.6628,206.4213,547.05104,073.59
经营活动现金流入小计14,416,729.2410,647,252.087,025,677.343,087,838.0811,128,032.68
购买商品、接受劳务支付的现金12,196,827.179,220,266.466,032,721.572,630,755.649,136,551.78
支付给职工以及为职工支付的现金376,518.29330,522.99227,077.04141,756.30307,230.56
支付的各项税费546,353.90359,445.86240,501.38114,858.93453,376.94
支付的其他与经营活动有关的现金230,474.16131,287.7384,756.5471,974.70207,572.43
经营活动现金流出小计13,350,173.5310,041,523.036,585,056.522,959,345.5710,104,731.71
经营活动产生的现金流量净额1,066,555.70605,729.05440,620.81128,492.511,023,300.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,436.6375,942.9439,529.3052,087.3485,007.98
取得投资收益所收到的现金40,966.2020,244.037,881.77148.7567,930.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,910.382,308.212,033.141,649.3836,339.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,190.65--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,068.5063,575.9163,383.13300.00232,431.03
投资活动现金流入小计179,572.36162,071.08112,827.3454,185.47421,709.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,189,600.12593,430.21381,571.61146,109.06780,886.19
投资所支付的现金223,567.22200,731.00150,124.83117,135.32138,465.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,842.92------785,361.77
支付的其他与投资活动有关的现金151,845.1082,310.6546,697.3325,359.2081,017.35
投资活动现金流出小计1,589,855.36876,471.85578,393.76288,603.581,785,730.64
投资活动产生的现金流量净额-1,410,283.01-714,400.77-465,566.43-234,418.11-1,364,021.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金786,107.13529.14529.14529.147,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,364.33529.14--529.147,800.00
取得借款收到的现金1,245,164.172,498,943.72666,331.46599,801.332,574,434.94
发行债券收到的现金650,000.00--350,000.00--688,907.05
收到其他与筹资活动有关的现金13,557.7610,324.80509.272,925.174,012.03
筹资活动现金流入小计3,418,684.642,509,797.661,333,317.42603,255.644,020,499.22
偿还债务支付的现金1,963,963.832,269,924.14854,628.83616,547.101,692,373.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金549,093.89476,958.38133,811.4368,417.63459,495.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83,735.5058,200.44--16,856.7284,967.36
支付其他与筹资活动有关的现金160,757.0412,076.639,611.164,961.50175,360.42
筹资活动现金流出小计3,451,265.672,758,959.161,379,557.01689,926.243,254,982.38
筹资活动产生的现金流量净额-32,581.03-249,161.50-46,239.59-86,670.59765,516.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,416.34-14,549.92-19,020.14-4,317.05-6,947.35
五、现金及现金等价物净增加额-384,724.67-372,383.14-90,205.34-196,913.25417,849.42
加:期初现金及现金等价物余额993,283.82993,283.82993,283.82993,283.82575,434.40
六、期末现金及现金等价物余额608,559.15620,900.68903,078.47796,370.57993,283.82
附注
净利润506,090.47--223,916.98--468,267.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备43,400.12--14,987.91--150,039.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧463,500.95--161,063.88--343,598.48
无形资产摊销85,131.82--45,676.92--77,348.66
长期待摊费用摊销35,117.08--10,815.67--22,427.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,367.51--4,478.13---8,456.17
固定资产报废损失9,250.69------13,846.88
公允价值变动损失5,975.21---3,885.28--13,578.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用152,997.73--61,611.87--152,322.87
投资损失-7,532.86---230.78---88,403.13
递延所得税资产减少4,670.96---3,169.82--12,289.51
递延所得税负债增加1,614.84---1,139.50--12,457.83
存货的减少-214,711.33---20,276.30---40,720.60
经营性应收项目的减少-58,495.60---22,875.33--31,250.26
经营性应付项目的增加24,359.71---38,174.98---165,346.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,723.93------7,194.19
经营活动产生现金流量净额1,066,555.70--440,620.81--1,023,300.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额586,320.22--880,689.26--981,772.49
现金的期初余额981,772.49--981,772.49--553,700.18
现金等价物的期末余额22,238.92--22,389.21--11,511.33
现金等价物的期初余额11,511.33--11,511.33--21,734.21
现金及现金等价物的净增加额-384,724.67---90,205.34--417,849.42
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