紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,829,561.1913,452,352.498,514,058.233,794,579.7814,334,118.80
收到的税费返还--66,462.8441,468.1023,868.59--
收到的其他与经营活动有关的现金61,582.5331,233.5433,208.7357,423.9882,610.44
经营活动现金流入小计17,891,143.7213,550,048.868,588,735.073,875,872.3514,416,729.24
购买商品、接受劳务支付的现金14,967,046.2111,575,017.737,324,362.793,362,043.9412,196,827.17
支付给职工以及为职工支付的现金395,881.80361,211.61261,681.57146,508.78376,518.29
支付的各项税费672,732.03375,428.89248,611.12100,812.28546,353.90
支付的其他与经营活动有关的现金428,643.33247,896.14106,571.8833,904.04230,474.16
经营活动现金流出小计16,464,303.3812,559,554.377,941,227.353,643,269.0413,350,173.53
经营活动产生的现金流量净额1,426,840.34990,494.50647,507.72232,603.321,066,555.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,880.2290,593.6648,601.948,057.5357,436.63
取得投资收益所收到的现金17,916.5913,841.022,502.39246.7440,966.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,046.881,981.631,680.39121.3020,910.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------14,190.65
收到的其他与投资活动有关的现金6,540.1424,390.954,028.2222.6346,068.50
投资活动现金流入小计61,383.82130,807.2656,812.948,448.20179,572.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,388,640.73822,144.45376,226.25167,154.501,189,600.12
投资所支付的现金128,783.101,349,946.171,074,974.8348,697.02223,567.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,213,502.46----651,956.6424,842.92
支付的其他与投资活动有关的现金247,901.45329,188.74267,328.64173,736.14151,845.10
投资活动现金流出小计2,978,827.742,501,279.361,718,529.731,041,544.301,589,855.36
投资活动产生的现金流量净额-2,917,443.92-2,370,472.10-1,661,716.79-1,033,096.10-1,410,283.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金663,228.37637,572.10301,564.50301,564.50786,107.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金663,228.37637,572.10301,564.50301,564.501,364.33
取得借款收到的现金3,807,422.266,151,579.891,615,726.221,514,505.301,245,164.17
发行债券收到的现金1,104,002.51--756,479.04--650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金103,081.1017,199.3317,250.49--13,557.76
筹资活动现金流入小计6,941,219.036,806,351.323,179,391.621,816,069.803,418,684.64
偿还债务支付的现金3,063,706.394,447,820.181,117,013.16530,374.491,963,963.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金567,136.68500,865.61175,046.9274,742.18549,093.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润96,936.9871,249.6546,901.4818,600.0083,735.50
支付其他与筹资活动有关的现金152,494.93361,370.22280,788.56243,051.41160,757.04
筹资活动现金流出小计4,848,399.515,310,056.011,857,461.45848,168.083,451,265.67
筹资活动产生的现金流量净额2,092,819.511,496,295.311,321,930.17967,901.72-32,581.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,106.46-19,333.42-2,422.13-7,296.44-8,416.34
五、现金及现金等价物净增加额570,109.4896,984.29305,298.97160,112.49-384,724.67
加:期初现金及现金等价物余额608,559.15608,559.15608,559.15608,559.15993,283.82
六、期末现金及现金等价物余额1,178,668.62705,543.43913,858.11768,671.64608,559.15
附注
净利润845,803.90--309,099.42--506,090.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备22,649.15--21,063.90--43,400.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧549,094.63--248,117.34--463,500.95
无形资产摊销139,124.60--58,018.20--85,131.82
长期待摊费用摊销48,736.30--20,735.42--35,117.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,240.70--14,775.15--2,367.51
固定资产报废损失21,625.61------9,250.69
公允价值变动损失-34,235.67--22,681.64--5,975.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用186,982.69--81,864.71--152,997.73
投资损失-33,142.38---7,733.04---7,532.86
递延所得税资产减少23,072.20---8,382.89--4,670.96
递延所得税负债增加-71,021.31---6,364.55--1,614.84
存货的减少-270,468.07---152,118.02---214,711.33
经营性应收项目的减少-145,010.56---79,483.27---58,495.60
经营性应付项目的增加121,141.61--124,908.62--24,359.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,049.19-------5,723.93
经营活动产生现金流量净额1,426,840.34--647,507.72--1,066,555.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,162,770.90--890,531.06--586,320.22
现金的期初余额586,320.22--586,320.22--981,772.49
现金等价物的期末余额15,897.72--23,327.05--22,238.92
现金等价物的期初余额22,238.92--22,238.92--11,511.33
现金及现金等价物的净增加额570,109.48--305,298.97---384,724.67
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