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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,993,168.27 | 6,329,835.70 | 3,932,723.90 | 1,644,726.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | 13,982.81 | 10,402.42 | 5,437.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,104.30 | 75,542.52 | 28,078.62 | 19,522.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,093,272.57 | 6,419,361.03 | 3,971,204.95 | 1,669,686.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,134,785.77 | 5,149,264.66 | 3,159,903.11 | 1,323,290.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,304.90 | 224,394.66 | 157,639.42 | 94,808.72 | |
| 支付的各项税费 | 438,458.71 | 311,613.87 | 206,059.73 | 94,336.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,287.63 | 157,599.71 | 117,021.81 | 55,704.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,116,837.02 | 5,842,872.90 | 3,640,624.07 | 1,568,140.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 976,435.55 | 576,488.13 | 330,580.88 | 101,545.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,648.13 | 30,364.62 | 96,957.13 | 41,504.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,531.43 | 9,602.82 | 7,423.29 | 1,254.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,586.55 | 1,128.93 | 834.91 | 167.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,271.89 | 1,546.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 57,494.32 | 61,047.89 | 33,238.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,037.99 | 100,137.62 | 166,263.22 | 76,164.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 503,748.48 | 249,318.36 | 163,922.07 | 58,056.92 | |
| 投资所支付的现金 | 99,094.95 | 87,200.61 | 178,251.73 | 52,942.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,954.85 | 232,517.87 | 185,238.99 | 202,625.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 777,798.27 | 569,036.84 | 527,412.78 | 313,624.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594,760.28 | -468,899.22 | -361,149.56 | -237,460.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 462,068.00 | 510,174.50 | 459,731.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,376.00 | 588.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 374,802.05 | 1,952,652.78 | 988,785.54 | 485,133.15 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,855.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,717.06 | -- | -- | 4,171.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,819,708.27 | 2,462,827.28 | 1,448,517.03 | 489,304.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 995,502.04 | 2,164,400.54 | 1,120,992.28 | 296,098.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318,845.12 | 281,153.48 | 58,325.59 | 32,316.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,668.36 | 2,193.84 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,906.43 | 5,106.77 | 4,029.44 | 13,398.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,087,137.01 | 2,450,660.79 | 1,183,347.31 | 341,814.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,428.73 | 12,166.49 | 265,169.73 | 147,490.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,094.47 | -36,352.35 | -11,806.67 | -509.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,152.06 | 83,403.05 | 222,794.38 | 11,066.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,282.33 | 471,282.33 | 471,282.33 | 471,282.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,434.40 | 554,685.39 | 694,076.71 | 482,348.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 324,754.92 | -- | 150,539.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 25,732.21 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222,090.59 | -- | 23,794.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343,625.96 | -- | 157,242.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62,048.45 | -- | 57,634.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,747.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,445.61 | -- | 11,555.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27,880.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75,020.03 | -- | -57,049.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208,211.01 | -- | 136,200.19 | -- | |
| 投资损失 | -58,105.00 | -- | -7,510.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -480.95 | -- | -6,843.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,345.49 | -- | 7,401.26 | -- | |
| 存货的减少 | 96,105.31 | -- | 24,122.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -196,247.01 | -- | -158,202.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,405.65 | -- | -34,524.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,736.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 976,435.55 | -- | 330,580.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 553,700.18 | -- | 694,076.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,379.64 | -- | 471,282.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 21,734.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 37,902.70 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,152.06 | -- | 222,794.38 | -- | |
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