紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,993,168.276,329,835.703,932,723.901,644,726.38
收到的税费返还--13,982.8110,402.425,437.83
收到的其他与经营活动有关的现金100,104.3075,542.5228,078.6219,522.10
经营活动现金流入小计10,093,272.576,419,361.033,971,204.951,669,686.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,134,785.775,149,264.663,159,903.111,323,290.29
支付给职工以及为职工支付的现金292,304.90224,394.66157,639.4294,808.72
支付的各项税费438,458.71311,613.87206,059.7394,336.96
支付的其他与经营活动有关的现金251,287.63157,599.71117,021.8155,704.68
经营活动现金流出小计9,116,837.025,842,872.903,640,624.071,568,140.66
经营活动产生的现金流量净额976,435.55576,488.13330,580.88101,545.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,648.1330,364.6296,957.1341,504.21
取得投资收益所收到的现金60,531.439,602.827,423.291,254.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,586.551,128.93834.91167.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,271.891,546.93----
收到的其他与投资活动有关的现金13,000.0057,494.3261,047.8933,238.20
投资活动现金流入小计183,037.99100,137.62166,263.2276,164.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金503,748.48249,318.36163,922.0758,056.92
投资所支付的现金99,094.9587,200.61178,251.7352,942.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金174,954.85232,517.87185,238.99202,625.37
投资活动现金流出小计777,798.27569,036.84527,412.78313,624.97
投资活动产生的现金流量净额-594,760.28-468,899.22-361,149.56-237,460.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金462,068.00510,174.50459,731.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,376.00588.00----
取得借款收到的现金374,802.051,952,652.78988,785.54485,133.15
发行债券收到的现金49,855.00------
收到其他与筹资活动有关的现金19,717.06----4,171.11
筹资活动现金流入小计1,819,708.272,462,827.281,448,517.03489,304.26
偿还债务支付的现金995,502.042,164,400.541,120,992.28296,098.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318,845.12281,153.4858,325.5932,316.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,668.362,193.84----
支付其他与筹资活动有关的现金38,906.435,106.774,029.4413,398.85
筹资活动现金流出小计2,087,137.012,450,660.791,183,347.31341,814.04
筹资活动产生的现金流量净额-267,428.7312,166.49265,169.73147,490.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,094.47-36,352.35-11,806.67-509.17
五、现金及现金等价物净增加额104,152.0683,403.05222,794.3811,066.19
加:期初现金及现金等价物余额471,282.33471,282.33471,282.33471,282.33
六、期末现金及现金等价物余额575,434.40554,685.39694,076.71482,348.52
附注
净利润324,754.92--150,539.94--
少数股东权益----25,732.21--
未确认的投资损失--------
资产减值准备222,090.59--23,794.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧343,625.96--157,242.02--
无形资产摊销62,048.45--57,634.16--
长期待摊费用摊销25,747.97------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,445.61--11,555.59--
固定资产报废损失27,880.62------
公允价值变动损失-75,020.03---57,049.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用208,211.01--136,200.19--
投资损失-58,105.00---7,510.02--
递延所得税资产减少-480.95---6,843.97--
递延所得税负债增加14,345.49--7,401.26--
存货的减少96,105.31--24,122.84--
经营性应收项目的减少-196,247.01---158,202.68--
经营性应付项目的增加-31,405.65---34,524.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,736.38------
经营活动产生现金流量净额976,435.55--330,580.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额553,700.18--694,076.71--
现金的期初余额433,379.64--471,282.33--
现金等价物的期末余额21,734.21------
现金等价物的期初余额37,902.70------
现金及现金等价物的净增加额104,152.06--222,794.38--
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