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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,334,118.80 | 10,550,762.60 | 6,969,727.39 | 3,069,708.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 53,282.82 | 27,743.53 | 4,582.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,610.44 | 43,206.66 | 28,206.42 | 13,547.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,416,729.24 | 10,647,252.08 | 7,025,677.34 | 3,087,838.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,196,827.17 | 9,220,266.46 | 6,032,721.57 | 2,630,755.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 376,518.29 | 330,522.99 | 227,077.04 | 141,756.30 | |
| 支付的各项税费 | 546,353.90 | 359,445.86 | 240,501.38 | 114,858.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 230,474.16 | 131,287.73 | 84,756.54 | 71,974.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,350,173.53 | 10,041,523.03 | 6,585,056.52 | 2,959,345.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,066,555.70 | 605,729.05 | 440,620.81 | 128,492.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,436.63 | 75,942.94 | 39,529.30 | 52,087.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,966.20 | 20,244.03 | 7,881.77 | 148.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,910.38 | 2,308.21 | 2,033.14 | 1,649.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,190.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,068.50 | 63,575.91 | 63,383.13 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,572.36 | 162,071.08 | 112,827.34 | 54,185.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,189,600.12 | 593,430.21 | 381,571.61 | 146,109.06 | |
| 投资所支付的现金 | 223,567.22 | 200,731.00 | 150,124.83 | 117,135.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,842.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151,845.10 | 82,310.65 | 46,697.33 | 25,359.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,589,855.36 | 876,471.85 | 578,393.76 | 288,603.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,410,283.01 | -714,400.77 | -465,566.43 | -234,418.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 786,107.13 | 529.14 | 529.14 | 529.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,364.33 | 529.14 | -- | 529.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,245,164.17 | 2,498,943.72 | 666,331.46 | 599,801.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 650,000.00 | -- | 350,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,557.76 | 10,324.80 | 509.27 | 2,925.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,418,684.64 | 2,509,797.66 | 1,333,317.42 | 603,255.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,963,963.83 | 2,269,924.14 | 854,628.83 | 616,547.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549,093.89 | 476,958.38 | 133,811.43 | 68,417.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83,735.50 | 58,200.44 | -- | 16,856.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,757.04 | 12,076.63 | 9,611.16 | 4,961.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,451,265.67 | 2,758,959.16 | 1,379,557.01 | 689,926.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,581.03 | -249,161.50 | -46,239.59 | -86,670.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,416.34 | -14,549.92 | -19,020.14 | -4,317.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,724.67 | -372,383.14 | -90,205.34 | -196,913.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 993,283.82 | 993,283.82 | 993,283.82 | 993,283.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 608,559.15 | 620,900.68 | 903,078.47 | 796,370.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 506,090.47 | -- | 223,916.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,400.12 | -- | 14,987.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 463,500.95 | -- | 153,186.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85,131.82 | -- | 53,554.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,117.08 | -- | 10,815.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,367.51 | -- | 4,478.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,250.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,975.21 | -- | -3,885.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152,997.73 | -- | 61,611.87 | -- | |
| 投资损失 | -7,532.86 | -- | -230.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,670.96 | -- | -3,169.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,614.84 | -- | -1,139.50 | -- | |
| 存货的减少 | -214,711.33 | -- | -20,276.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,495.60 | -- | -22,875.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,359.71 | -- | -38,174.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,723.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,066,555.70 | -- | 440,620.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 586,320.22 | -- | 880,689.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 981,772.49 | -- | 981,772.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,238.92 | -- | 22,389.21 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 11,511.33 | -- | 11,511.33 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -384,724.67 | -- | -90,205.34 | -- | |
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