紫金矿业

- 601899

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,023,959.098,176,689.305,393,549.492,430,205.67
收到的税费返还--13,125.548,859.656,245.07
收到的其他与经营活动有关的现金104,073.5942,551.7331,788.0038,488.53
经营活动现金流入小计11,128,032.688,232,366.575,434,197.142,474,939.27
购买商品、接受劳务支付的现金9,136,551.786,832,026.364,416,303.142,077,135.24
支付给职工以及为职工支付的现金307,230.56244,973.28170,288.96100,520.98
支付的各项税费453,376.94382,692.41270,529.02121,243.62
支付的其他与经营活动有关的现金207,572.43110,716.4279,007.4943,345.34
经营活动现金流出小计10,104,731.717,570,408.484,936,128.612,342,245.19
经营活动产生的现金流量净额1,023,300.97661,958.09498,068.53132,694.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,007.9845,144.9438,936.4559,793.46
取得投资收益所收到的现金67,930.7218,035.0418,329.896,376.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,339.879,157.042,231.60124.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金232,431.03198,000.00233,893.34181,609.87
投资活动现金流入小计421,709.60270,337.02293,391.29247,904.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金780,886.19343,542.43198,758.1993,673.06
投资所支付的现金138,465.33117,018.6069,651.2164,666.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额785,361.77------
支付的其他与投资活动有关的现金81,017.35304,853.91115,826.57264,097.89
投资活动现金流出小计1,785,730.64765,414.94384,235.97422,437.27
投资活动产生的现金流量净额-1,364,021.04-495,077.92-90,844.68-174,532.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,800.005,800.003,900.003,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,800.005,800.00----
取得借款收到的现金2,574,434.941,620,464.051,102,221.09606,297.92
发行债券收到的现金688,907.05------
收到其他与筹资活动有关的现金4,012.033,504.735,413.531,301.09
筹资活动现金流入小计4,020,499.221,629,768.781,111,534.61611,499.01
偿还债务支付的现金1,692,373.651,515,720.87916,522.78411,134.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459,495.36403,461.79326,722.6370,527.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84,967.3665,077.77----
支付其他与筹资活动有关的现金175,360.4214,773.613,576.731,888.18
筹资活动现金流出小计3,254,982.381,933,956.271,246,822.13483,550.23
筹资活动产生的现金流量净额765,516.84-304,187.49-135,287.52127,948.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,947.351,186.52-7,549.27-7,502.46
五、现金及现金等价物净增加额417,849.42-136,120.80264,387.0678,607.62
加:期初现金及现金等价物余额575,434.40575,434.40575,434.40575,434.40
六、期末现金及现金等价物余额993,283.82439,313.59839,821.45654,042.02
附注
净利润468,267.66--306,874.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备150,039.92--31,848.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧343,598.48--157,407.02--
无形资产摊销77,348.66--53,451.60--
长期待摊费用摊销22,427.86------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,456.17--488.22--
固定资产报废损失13,846.88------
公允价值变动损失13,578.37---5,009.74--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用152,322.87--80,893.42--
投资损失-88,403.13---9,434.23--
递延所得税资产减少12,289.51--9,919.22--
递延所得税负债增加12,457.83---3,977.40--
存货的减少-40,720.60---71,201.81--
经营性应收项目的减少31,250.26---33,444.74--
经营性应付项目的增加-165,346.07---20,518.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,194.19------
经营活动产生现金流量净额1,023,300.97--498,068.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额981,772.49--839,821.45--
现金的期初余额553,700.18--575,434.40--
现金等价物的期末余额11,511.33------
现金等价物的期初余额21,734.21------
现金及现金等价物的净增加额417,849.42--264,387.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶