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紫金矿业(601899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,023,959.09 | 8,176,689.30 | 5,393,549.49 | 2,430,205.67 | |
收到的税费返还 | -- | 13,125.54 | 8,859.65 | 6,245.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,073.59 | 42,551.73 | 31,788.00 | 38,488.53 | |
经营活动现金流入小计 | 11,128,032.68 | 8,232,366.57 | 5,434,197.14 | 2,474,939.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,136,551.78 | 6,832,026.36 | 4,416,303.14 | 2,077,135.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,230.56 | 244,973.28 | 170,288.96 | 100,520.98 | |
支付的各项税费 | 453,376.94 | 382,692.41 | 270,529.02 | 121,243.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,572.43 | 110,716.42 | 79,007.49 | 43,345.34 | |
经营活动现金流出小计 | 10,104,731.71 | 7,570,408.48 | 4,936,128.61 | 2,342,245.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,023,300.97 | 661,958.09 | 498,068.53 | 132,694.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,007.98 | 45,144.94 | 38,936.45 | 59,793.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 67,930.72 | 18,035.04 | 18,329.89 | 6,376.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,339.87 | 9,157.04 | 2,231.60 | 124.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 232,431.03 | 198,000.00 | 233,893.34 | 181,609.87 | |
投资活动现金流入小计 | 421,709.60 | 270,337.02 | 293,391.29 | 247,904.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780,886.19 | 343,542.43 | 198,758.19 | 93,673.06 | |
投资所支付的现金 | 138,465.33 | 117,018.60 | 69,651.21 | 64,666.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 785,361.77 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,017.35 | 304,853.91 | 115,826.57 | 264,097.89 | |
投资活动现金流出小计 | 1,785,730.64 | 765,414.94 | 384,235.97 | 422,437.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,364,021.04 | -495,077.92 | -90,844.68 | -174,532.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | 5,800.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,574,434.94 | 1,620,464.05 | 1,102,221.09 | 606,297.92 | |
发行债券收到的现金 | 688,907.05 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,012.03 | 3,504.73 | 5,413.53 | 1,301.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,020,499.22 | 1,629,768.78 | 1,111,534.61 | 611,499.01 | |
偿还债务支付的现金 | 1,692,373.65 | 1,515,720.87 | 916,522.78 | 411,134.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459,495.36 | 403,461.79 | 326,722.63 | 70,527.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84,967.36 | 65,077.77 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,360.42 | 14,773.61 | 3,576.73 | 1,888.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,254,982.38 | 1,933,956.27 | 1,246,822.13 | 483,550.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 765,516.84 | -304,187.49 | -135,287.52 | 127,948.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,947.35 | 1,186.52 | -7,549.27 | -7,502.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 417,849.42 | -136,120.80 | 264,387.06 | 78,607.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 575,434.40 | 575,434.40 | 575,434.40 | 575,434.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 993,283.82 | 439,313.59 | 839,821.45 | 654,042.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 468,267.66 | -- | 306,874.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 150,039.92 | -- | 31,848.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343,598.48 | -- | 157,407.02 | -- | |
无形资产摊销 | 77,348.66 | -- | 53,451.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,427.86 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,456.17 | -- | 488.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 13,846.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 13,578.37 | -- | -5,009.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 152,322.87 | -- | 80,893.42 | -- | |
投资损失 | -88,403.13 | -- | -9,434.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12,289.51 | -- | 9,919.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12,457.83 | -- | -3,977.40 | -- | |
存货的减少 | -40,720.60 | -- | -71,201.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 31,250.26 | -- | -33,444.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -165,346.07 | -- | -20,518.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,194.19 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,023,300.97 | -- | 498,068.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 981,772.49 | -- | 839,821.45 | -- | |
现金的期初余额 | 553,700.18 | -- | 575,434.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 11,511.33 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 21,734.21 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 417,849.42 | -- | 264,387.06 | -- |
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