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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,234,107.57 | 21,786,709.86 | 13,991,904.10 | 6,940,289.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 137,357.26 | 91,121.41 | 41,407.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,408.39 | 58,163.38 | 31,495.82 | 23,505.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,345,515.96 | 21,982,230.49 | 14,114,521.33 | 7,005,202.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,634,626.65 | 18,000,340.54 | 11,254,674.62 | 5,569,628.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 917,112.62 | 634,628.36 | 443,103.65 | 256,028.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,284,828.16 | 955,344.30 | 633,610.33 | 280,883.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 641,098.30 | 197,072.54 | 225,555.79 | 155,874.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,477,665.72 | 19,787,385.74 | 12,556,944.38 | 6,262,416.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,867,850.24 | 2,194,844.76 | 1,557,576.95 | 742,786.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401,434.17 | 275,799.53 | 232,583.61 | 119,737.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,849.14 | 78,475.01 | 54,589.69 | 5,512.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,712.09 | 7,538.38 | 4,387.13 | 2,727.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,753.21 | 193,161.78 | 58,803.60 | 9,228.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 595,748.61 | 554,974.70 | 350,364.02 | 137,205.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,479,435.27 | 1,430,913.82 | 905,651.44 | 513,312.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,971,585.99 | 691,173.04 | 505,578.67 | 229,144.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,202,706.53 | 1,236,103.83 | 1,003,193.18 | 503,750.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,116.00 | 210,463.28 | 118,230.20 | 112,765.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,693,843.79 | 3,568,653.98 | 2,532,653.49 | 1,358,972.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,098,095.18 | -3,013,679.28 | -2,182,289.47 | -1,221,766.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,371.69 | 75,402.47 | 23,286.91 | 11,667.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,371.69 | 75,402.47 | 23,286.91 | 11,667.21 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,999,930.36 | 6,282,009.24 | 2,838,917.76 | 2,561,289.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,470,000.00 | -- | 900,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,989.45 | 31,324.25 | 18,454.25 | 18,454.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,304,378.44 | 6,388,735.96 | 4,194,535.17 | 2,591,410.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,225,335.33 | 3,975,032.78 | 1,888,722.82 | 1,103,752.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,147,507.09 | 984,778.98 | 762,345.36 | 85,591.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286,996.50 | 232,709.46 | 108,750.30 | 37,175.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,529.11 | 76,432.27 | 21,859.61 | 30,215.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,578,580.76 | 5,036,244.04 | 3,168,337.07 | 1,219,559.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,725,797.68 | 1,352,491.93 | 1,026,198.10 | 1,371,850.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,988.60 | 104,408.10 | 54,691.71 | -1,590.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 603,541.33 | 638,065.50 | 456,177.30 | 891,280.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,363,126.52 | 1,363,126.52 | 1,363,126.52 | 1,363,126.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,966,667.85 | 2,001,192.02 | 1,819,303.82 | 2,254,406.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,476,721.01 | -- | 1,543,042.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,812.17 | -- | 11,292.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644,062.65 | -- | 300,745.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324,601.08 | -- | 128,815.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,714.42 | -- | 17,925.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 521.78 | -- | -3,005.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16,970.25 | -- | 1,774.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,549.25 | -- | 1,171.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222,722.17 | -- | 54,578.62 | -- | |
| 投资损失 | -394,196.15 | -- | -216,105.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,047.23 | -- | -10,130.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48,103.13 | -- | 1,065.93 | -- | |
| 存货的减少 | 80,915.24 | -- | -214,252.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -569,388.19 | -- | -296,134.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -86,112.74 | -- | 219,997.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,443.20 | -- | 12,369.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,867,850.24 | -- | 1,557,576.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,900,987.80 | -- | 1,797,585.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,335,342.13 | -- | 1,335,342.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 65,680.05 | -- | 21,718.36 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 27,784.39 | -- | 27,784.39 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 603,541.33 | -- | 456,177.30 | -- | |
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