紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,285,465.502,928,316.831,609,238.42741,589.38
收到的税费返还--2,524.111,284.34--
收到的其他与经营活动有关的现金------63,546.43
经营活动现金流入小计4,285,465.502,930,840.941,610,522.76805,135.80
购买商品、接受劳务支付的现金3,040,024.831,915,805.63951,103.91410,815.23
支付给职工以及为职工支付的现金124,342.1890,914.1961,613.7433,637.47
支付的各项税费359,427.62281,160.16192,205.74100,824.01
支付的其他与经营活动有关的现金122,653.0151,657.2741,224.7931,770.95
经营活动现金流出小计3,646,447.652,339,537.261,246,148.18577,047.66
经营活动产生的现金流量净额639,017.85591,303.68364,374.58228,088.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197,512.1618,383.0639,099.533,601.15
取得投资收益所收到的现金22,804.6539,334.484,214.421,700.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59,120.05985.78602.56786.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,341.73981.60981.60--
收到的其他与投资活动有关的现金--11,679.0240,245.634,730.76
投资活动现金流入小计294,821.3971,363.9385,143.7410,818.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金747,637.36404,676.08207,577.5686,121.14
投资所支付的现金164,630.13129,824.7693,797.1818,941.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额143,632.7972,538.2823,662.84--
支付的其他与投资活动有关的现金9,356.7540,298.9013,833.9910,360.33
投资活动现金流出小计1,065,257.03647,338.03338,871.57115,423.15
投资活动产生的现金流量净额-770,435.64-575,974.10-253,727.83-104,604.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,385.0316,281.7513,080.5010,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,385.03----10,150.00
取得借款收到的现金1,196,916.26579,645.83601,079.53178,597.11
发行债券收到的现金305,178.41303,241.43----
收到其他与筹资活动有关的现金24,199.14--3,700.60994.09
筹资活动现金流入小计1,544,678.84899,169.01617,860.62189,741.21
偿还债务支付的现金947,525.70371,434.58259,654.67173,493.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265,198.11216,364.9873,592.6016,887.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,875.79----10,732.79
支付其他与筹资活动有关的现金78,657.92-1,650.5226,045.965,485.10
筹资活动现金流出小计1,291,381.73586,149.03359,293.22195,866.07
筹资活动产生的现金流量净额253,297.10313,019.97258,567.40-6,124.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,307.73-2,801.10-1,127.84-382.01
五、现金及现金等价物净增加额112,571.59325,548.45368,086.31116,976.61
加:期初现金及现金等价物余额379,147.20379,147.20379,147.20379,147.20
六、期末现金及现金等价物余额491,718.79704,695.64747,233.51496,123.80
附注
净利润691,052.54--314,934.72--
少数股东权益----55,854.72--
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,287.83--18,775.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,905.71--43,491.48--
无形资产摊销23,597.12--17,845.57--
长期待摊费用摊销13,711.29------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,051.62--1,210.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5,713.06---15,831.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----13,917.19--
投资损失-59,213.90---40,824.44--
递延所得税资产减少-17,508.17---3,147.23--
递延所得税负债增加1,354.89--2,258.49--
存货的减少-376,043.71---57,695.57--
经营性应收项目的减少-167,654.89---26,904.36--
经营性应付项目的增加357,314.92--38,902.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,586.65--
经营活动产生现金流量净额639,017.85--364,374.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----747,233.51496,123.80
现金的期初余额----379,147.20379,147.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----368,086.31116,976.61
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