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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,285,465.50 | 2,928,316.83 | 1,609,238.42 | 741,589.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,524.11 | 1,284.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63,546.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,285,465.50 | 2,930,840.94 | 1,610,522.76 | 805,135.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,040,024.83 | 1,915,805.63 | 951,103.91 | 410,815.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,342.18 | 90,914.19 | 61,613.74 | 33,637.47 | |
| 支付的各项税费 | 359,427.62 | 281,160.16 | 192,205.74 | 100,824.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,653.01 | 51,657.27 | 41,224.79 | 31,770.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,646,447.65 | 2,339,537.26 | 1,246,148.18 | 577,047.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639,017.85 | 591,303.68 | 364,374.58 | 228,088.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,512.16 | 18,383.06 | 39,099.53 | 3,601.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,804.65 | 39,334.48 | 4,214.42 | 1,700.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,120.05 | 985.78 | 602.56 | 786.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,341.73 | 981.60 | 981.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,679.02 | 40,245.63 | 4,730.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,821.39 | 71,363.93 | 85,143.74 | 10,818.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 747,637.36 | 404,676.08 | 207,577.56 | 86,121.14 | |
| 投资所支付的现金 | 164,630.13 | 129,824.76 | 93,797.18 | 18,941.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 143,632.79 | 72,538.28 | 23,662.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,356.75 | 40,298.90 | 13,833.99 | 10,360.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,065,257.03 | 647,338.03 | 338,871.57 | 115,423.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770,435.64 | -575,974.10 | -253,727.83 | -104,604.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,385.03 | 16,281.75 | 13,080.50 | 10,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,385.03 | -- | -- | 10,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,196,916.26 | 579,645.83 | 601,079.53 | 178,597.11 | |
| 发行债券收到的现金 | 305,178.41 | 303,241.43 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,199.14 | -- | 3,700.60 | 994.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,544,678.84 | 899,169.01 | 617,860.62 | 189,741.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 947,525.70 | 371,434.58 | 259,654.67 | 173,493.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265,198.11 | 216,364.98 | 73,592.60 | 16,887.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,875.79 | -- | -- | 10,732.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,657.92 | -1,650.52 | 26,045.96 | 5,485.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,291,381.73 | 586,149.03 | 359,293.22 | 195,866.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,297.10 | 313,019.97 | 258,567.40 | -6,124.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,307.73 | -2,801.10 | -1,127.84 | -382.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,571.59 | 325,548.45 | 368,086.31 | 116,976.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,147.20 | 379,147.20 | 379,147.20 | 379,147.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,718.79 | 704,695.64 | 747,233.51 | 496,123.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 691,052.54 | -- | 314,934.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 55,854.72 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,287.83 | -- | 18,775.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,905.71 | -- | 43,491.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,597.12 | -- | 17,845.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,711.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,051.62 | -- | 1,210.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,713.06 | -- | -15,831.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 13,917.19 | -- | |
| 投资损失 | -59,213.90 | -- | -40,824.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,508.17 | -- | -3,147.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,354.89 | -- | 2,258.49 | -- | |
| 存货的减少 | -376,043.71 | -- | -57,695.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -167,654.89 | -- | -26,904.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 357,314.92 | -- | 38,902.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,586.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 639,017.85 | -- | 364,374.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 747,233.51 | 496,123.80 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 379,147.20 | 379,147.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 368,086.31 | 116,976.61 | |
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