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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 169,163,500.00 | 113,521,500.00 | 115,641,700.00 | 101,147,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 601,900.00 | 1,401,200.00 | 1,689,200.00 | 476,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 26,667,500.00 | 19,657,600.00 | 12,950,500.00 | 6,401,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,426,800.00 | 18,677,500.00 | 12,925,700.00 | 2,117,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,506,800.00 | 160,471,500.00 | 143,207,100.00 | 110,142,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 162,304,500.00 | 141,324,500.00 | 102,317,200.00 | 51,271,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 42,738,500.00 | 17,704,500.00 | 14,231,700.00 | 7,602,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,286,200.00 | 3,132,900.00 | 2,205,300.00 | 1,358,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,088,900.00 | 4,503,300.00 | 2,560,000.00 | 603,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,385,400.00 | 5,131,300.00 | 10,954,900.00 | 4,301,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,712,600.00 | 8,086,200.00 | 5,373,100.00 | 2,856,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,516,100.00 | 179,882,700.00 | 144,859,800.00 | 77,651,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,009,300.00 | -19,411,200.00 | -1,652,700.00 | 32,490,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 156,388,000.00 | 130,079,900.00 | 86,511,700.00 | 35,968,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,495,500.00 | 3,421,600.00 | 2,386,300.00 | 1,001,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 241,500.00 | 119,100.00 | 52,100.00 | 4,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | 12,800.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,137,800.00 | 133,621,000.00 | 88,950,100.00 | 36,974,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 177,089,400.00 | 147,907,600.00 | 99,342,000.00 | 53,687,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,462,700.00 | 1,929,400.00 | 1,191,800.00 | 419,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,829,400.00 | 149,980,100.00 | 100,542,500.00 | 54,114,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,691,600.00 | -16,359,100.00 | -11,592,400.00 | -17,140,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 4,900.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,006,600.00 | 4,003,500.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,867,600.00 | 1,660,700.00 | 79,800.00 | 59,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,729,400.00 | 3,667,200.00 | 185,500.00 | 167,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,800.00 | 39,300.00 | 49,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,651,800.00 | 5,367,200.00 | 315,200.00 | 227,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,645,200.00 | -1,363,700.00 | -313,500.00 | -225,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837,300.00 | 915,500.00 | 420,400.00 | -696,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,508,800.00 | -36,218,500.00 | -13,138,200.00 | 14,428,000.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,140,700.00 | 92,140,700.00 | 92,140,700.00 | 92,140,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,631,900.00 | 55,922,200.00 | 79,002,500.00 | 106,568,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,534,900.00 | -- | 4,323,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,498,700.00 | -- | 1,008,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 722,600.00 | -- | 349,500.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 146,500.00 | -- | 69,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | 69,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -53,800.00 | -- | -3,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,428,000.00 | -- | -2,218,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -231,600.00 | -- | -186,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 924,400.00 | -- | 416,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -605,300.00 | -- | -502,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 122,700.00 | -- | 61,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -191,678,700.00 | -- | -126,182,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,038,300.00 | -- | 121,209,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -12,009,300.00 | -- | -1,652,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,631,900.00 | 55,922,200.00 | 79,002,500.00 | 106,568,700.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 92,140,700.00 | 92,140,700.00 | 92,140,700.00 | 92,140,700.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,508,800.00 | -36,218,500.00 | -13,138,200.00 | 14,428,000.00 | |
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