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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 101,609,700.00 | 93,575,400.00 | 82,196,600.00 | 53,946,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 6,744,400.00 | 7,346,600.00 | 5,531,700.00 | 11,442,600.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 61,769,300.00 | 46,123,700.00 | 31,589,200.00 | 15,701,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,098,600.00 | 11,534,100.00 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,605,100.00 | 169,679,600.00 | 146,111,300.00 | 86,801,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 83,361,500.00 | 72,202,400.00 | 43,244,000.00 | 32,544,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,006,700.00 | 6,158,200.00 | 4,419,400.00 | 2,713,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,503,500.00 | 6,578,700.00 | 5,474,200.00 | 1,289,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,395,200.00 | -- | 5,337,200.00 | 1,728,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 27,128,800.00 | 20,948,400.00 | 14,913,100.00 | 7,928,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,395,700.00 | 116,138,100.00 | 79,371,800.00 | 46,785,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,209,400.00 | 53,541,500.00 | 66,739,500.00 | 40,016,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 127,072,300.00 | 89,506,700.00 | 51,209,500.00 | 21,085,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,051,300.00 | 7,680,100.00 | 4,386,700.00 | 1,896,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,258,000.00 | 553,300.00 | 419,600.00 | 297,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,123,200.00 | 97,767,000.00 | 56,020,300.00 | 23,280,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 210,817,900.00 | 160,364,300.00 | 103,099,000.00 | 35,634,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,694,200.00 | 1,972,000.00 | 1,248,400.00 | 262,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,851,100.00 | 162,503,600.00 | 104,486,400.00 | 36,030,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,727,900.00 | -64,736,600.00 | -48,466,100.00 | -12,749,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,104,600.00 | 3,020,400.00 | 2,999,900.00 | 2,798,800.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 10,999,100.00 | 9,011,800.00 | 6,746,700.00 | 3,555,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,103,700.00 | 12,032,200.00 | 9,746,600.00 | 6,354,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,364,300.00 | 7,971,700.00 | 6,051,800.00 | 3,331,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,588,800.00 | 6,563,900.00 | 529,300.00 | 337,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,100.00 | 3,500.00 | 8,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,975,200.00 | 14,539,100.00 | 6,589,200.00 | 3,668,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,871,500.00 | -2,506,900.00 | 3,157,400.00 | 2,686,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,782,700.00 | 763,500.00 | -729,300.00 | -811,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,607,300.00 | -12,938,500.00 | 20,701,500.00 | 29,141,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,815,100.00 | 114,815,100.00 | 114,815,100.00 | 114,815,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,207,800.00 | 101,876,600.00 | 135,516,600.00 | 143,956,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,941,700.00 | -- | 9,498,600.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,927,400.00 | -- | 2,857,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,285,000.00 | -- | 636,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 275,800.00 | -- | 136,200.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -78,800.00 | -- | -53,900.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,437,000.00 | -- | -4,325,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,060,800.00 | -- | -461,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -26,400.00 | -- | -53,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -132,900.00 | -- | -46,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -457,700.00 | -- | -75,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 465,400.00 | -- | 247,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -87,173,500.00 | -- | -32,674,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,681,200.00 | -- | 91,053,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 67,209,400.00 | -- | 66,739,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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