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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 134,562,300.00 | 132,619,400.00 | 92,580,100.00 | 92,537,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 66,775,200.00 | 49,792,300.00 | 32,987,600.00 | 16,146,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,293,500.00 | 9,084,000.00 | 7,761,600.00 | 6,114,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,426,900.00 | 221,310,600.00 | 153,612,700.00 | 120,504,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 96,410,500.00 | 86,231,200.00 | 55,042,500.00 | 23,536,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,361,300.00 | 6,312,700.00 | 4,483,400.00 | 2,757,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,706,400.00 | 4,204,300.00 | 3,610,500.00 | 1,106,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,734,500.00 | 36,546,300.00 | 27,416,500.00 | 30,043,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 31,763,200.00 | 24,133,500.00 | 16,469,700.00 | 8,513,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,191,100.00 | 164,205,100.00 | 117,705,800.00 | 82,236,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,235,800.00 | 57,105,500.00 | 35,906,900.00 | 38,268,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 242,343,400.00 | 175,206,400.00 | 110,932,100.00 | 43,929,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,267,000.00 | 11,175,000.00 | 7,293,700.00 | 2,677,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,027,300.00 | 713,400.00 | 528,400.00 | 168,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 379,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,547,500.00 | 187,314,200.00 | 118,848,000.00 | 46,775,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 272,257,300.00 | 207,908,200.00 | 130,019,300.00 | 55,039,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,214,900.00 | 2,439,000.00 | 1,617,200.00 | 633,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,796,800.00 | 210,458,500.00 | 131,735,300.00 | 55,673,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,249,300.00 | -23,144,300.00 | -12,887,300.00 | -8,897,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,058,300.00 | 2,067,300.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 66,420,200.00 | 44,993,900.00 | 24,398,100.00 | 10,454,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 5,100.00 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,481,900.00 | 47,064,600.00 | 24,403,200.00 | 10,462,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 37,744,600.00 | 31,586,100.00 | 20,601,600.00 | 2,623,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,803,600.00 | 6,585,900.00 | 621,300.00 | 1,262,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,548,200.00 | 38,172,000.00 | 21,222,900.00 | 3,885,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,933,700.00 | 8,892,600.00 | 3,180,300.00 | 6,577,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,064,600.00 | 2,364,700.00 | 375,100.00 | -1,352,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,984,800.00 | 45,218,500.00 | 26,575,000.00 | 34,595,000.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,875,200.00 | 95,875,200.00 | 95,875,200.00 | 95,875,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,860,000.00 | 141,093,700.00 | 122,450,200.00 | 130,470,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,243,500.00 | -- | 11,557,500.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 9,929,400.00 | -- | 2,827,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,340,300.00 | -- | 652,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 364,000.00 | -- | 170,400.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -82,000.00 | -- | -36,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,260,800.00 | -- | -5,991,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -423,200.00 | -- | -218,800.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -65,400.00 | -- | -345,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -165,200.00 | -- | -88,100.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -715,300.00 | -- | -684,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 730,400.00 | -- | 643,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -86,803,300.00 | -- | -38,986,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,143,400.00 | -- | 66,406,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 66,235,800.00 | -- | 35,906,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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