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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 90,527,200.00 | 86,741,700.00 | 52,129,200.00 | 23,763,300.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 45,138,600.00 | 20,064,400.00 | 39,085,500.00 | 1,934,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 55,968,700.00 | 40,886,700.00 | 27,997,100.00 | 14,211,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,921,600.00 | 355,800.00 | 4,843,700.00 | 4,309,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,556,100.00 | 148,048,600.00 | 124,055,500.00 | 49,702,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 91,425,100.00 | 77,425,000.00 | 61,985,000.00 | 34,886,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 11,941,300.00 | 27,492,200.00 | 15,291,500.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,050,400.00 | 6,175,700.00 | 4,402,300.00 | 2,740,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,267,400.00 | 6,448,000.00 | 5,246,300.00 | 1,403,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,363,000.00 | -- | 7,615,600.00 | 15,276,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,838,200.00 | 19,060,800.00 | 13,494,400.00 | 7,312,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,348,000.00 | 153,317,000.00 | 120,622,200.00 | 64,769,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,208,100.00 | -5,268,400.00 | 3,433,300.00 | -15,066,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 213,755,500.00 | 154,361,800.00 | 100,639,500.00 | 45,842,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,378,000.00 | 9,480,500.00 | 6,162,900.00 | 2,786,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,120,100.00 | 768,500.00 | 470,700.00 | 146,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,039,300.00 | 167,192,400.00 | 109,853,100.00 | 48,774,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 250,967,200.00 | 182,172,600.00 | 107,778,400.00 | 45,217,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,424,700.00 | 1,242,200.00 | 713,300.00 | 377,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,677,900.00 | 183,684,900.00 | 108,657,000.00 | 45,663,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,638,600.00 | -16,492,500.00 | 1,196,100.00 | 3,111,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 773,300.00 | 772,800.00 | 772,500.00 | 38,700.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 15,072,100.00 | 10,920,900.00 | 4,975,000.00 | 2,738,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 6,600.00 | 6,000.00 | 5,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,848,700.00 | 11,700,300.00 | 5,753,500.00 | 2,783,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,356,000.00 | 4,235,200.00 | 3,508,300.00 | 1,737,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,589,300.00 | 6,563,500.00 | 4,517,000.00 | 373,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,700.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,020,000.00 | 10,814,600.00 | 8,041,200.00 | 2,111,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,300.00 | 885,700.00 | -2,287,700.00 | 672,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,318,700.00 | 2,263,900.00 | 1,815,800.00 | 216,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,283,100.00 | -18,611,300.00 | 4,157,500.00 | -11,066,700.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,207,800.00 | 105,207,800.00 | 105,207,800.00 | 105,207,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,924,700.00 | 86,596,500.00 | 109,365,300.00 | 94,141,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,405,100.00 | -- | 10,730,800.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 8,907,200.00 | -- | 4,994,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,289,800.00 | -- | 629,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 279,300.00 | -- | 136,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -57,600.00 | -- | -26,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,881,000.00 | -- | -4,954,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -4,327,900.00 | -- | -3,634,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -183,400.00 | -- | -33,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -248,000.00 | -- | -117,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -2,317,900.00 | -- | -1,296,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 1,631,200.00 | -- | 1,225,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -126,063,100.00 | -- | -90,923,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,774,400.00 | -- | 86,702,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 18,208,100.00 | -- | 3,433,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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