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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 101,606,000.00 | 118,113,200.00 | 136,532,500.00 | 110,082,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 14,733,200.00 | 19,072,600.00 | 2,948,500.00 | 1,234,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 60,751,100.00 | 44,802,200.00 | 29,805,800.00 | 14,722,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,699,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,789,300.00 | 181,995,300.00 | 180,176,600.00 | 126,039,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 90,198,000.00 | 85,475,300.00 | 82,606,100.00 | 55,136,700.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 16,997,000.00 | 19,550,500.00 | 20,225,300.00 | 16,597,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,690,900.00 | 5,936,300.00 | 4,217,300.00 | 2,654,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,555,200.00 | 6,444,400.00 | 5,288,700.00 | 1,153,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,561,000.00 | 5,263,500.00 | 11,900,700.00 | 4,546,700.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,829,000.00 | 17,857,600.00 | 11,641,800.00 | 5,999,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,097,500.00 | 140,527,600.00 | 135,879,900.00 | 87,334,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,691,800.00 | 41,467,700.00 | 44,296,700.00 | 38,705,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 90,832,000.00 | 67,411,800.00 | 43,408,500.00 | 18,765,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,111,800.00 | 6,374,900.00 | 3,744,900.00 | 1,560,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 962,400.00 | 722,500.00 | 547,800.00 | 158,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,014,000.00 | 74,590,400.00 | 47,779,600.00 | 20,495,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 116,537,100.00 | 77,408,500.00 | 48,687,300.00 | 16,019,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,510,800.00 | 1,741,300.00 | 1,105,400.00 | 512,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,073,900.00 | 79,165,600.00 | 49,797,300.00 | 16,531,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,059,900.00 | -4,575,200.00 | -2,017,700.00 | 3,963,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 7,178,400.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 17,325,600.00 | 13,461,800.00 | 6,770,900.00 | 3,063,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,504,300.00 | 13,464,600.00 | 6,773,700.00 | 3,063,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,460,300.00 | 7,656,500.00 | 3,919,100.00 | 1,926,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,688,500.00 | 6,493,700.00 | 4,450,600.00 | 228,900.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,148,800.00 | 14,150,300.00 | 8,370,700.00 | 2,156,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,355,500.00 | -685,700.00 | -1,597,000.00 | 907,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,228,900.00 | -303,600.00 | 534,500.00 | 374,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,500.00 | 35,903,200.00 | 41,216,500.00 | 43,951,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,056,600.00 | 115,056,600.00 | 115,056,600.00 | 115,056,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,815,100.00 | 150,959,800.00 | 156,273,100.00 | 159,008,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,719,800.00 | -- | 9,340,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,838,100.00 | -- | 2,778,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,277,500.00 | -- | 634,300.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 278,800.00 | -- | 138,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -19,900.00 | -- | -36,300.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,372,200.00 | -- | -3,572,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -425,600.00 | -- | -204,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -268,400.00 | -- | -222,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -87,900.00 | -- | -43,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -615,700.00 | -- | -70,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 157,800.00 | -- | 108,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -113,365,600.00 | -- | -115,688,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,575,100.00 | -- | 151,133,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 12,691,800.00 | -- | 44,296,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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