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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 198,891,700.00 | 168,364,400.00 | 177,048,700.00 | 135,965,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 6,724,000.00 | 4,448,000.00 | 532,200.00 | 4,140,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 76,213,900.00 | 55,784,500.00 | 37,981,100.00 | 19,008,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,464,600.00 | 11,365,100.00 | 14,061,200.00 | 8,937,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,863,300.00 | 250,171,600.00 | 236,355,700.00 | 177,090,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 156,470,400.00 | 138,906,100.00 | 124,341,900.00 | 78,396,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 5,651,000.00 | 7,219,800.00 | 12,625,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,399,800.00 | 7,249,300.00 | 5,184,600.00 | 2,988,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,489,900.00 | 7,588,400.00 | 6,551,500.00 | 1,361,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,711,300.00 | 24,772,600.00 | 10,195,800.00 | 16,610,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 29,466,100.00 | 21,237,300.00 | 14,004,500.00 | 7,057,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,537,500.00 | 205,404,700.00 | 167,498,100.00 | 119,039,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,325,800.00 | 44,766,900.00 | 68,857,600.00 | 58,050,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 310,342,300.00 | 232,768,900.00 | 141,327,700.00 | 66,129,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,410,500.00 | 12,324,300.00 | 7,621,400.00 | 3,117,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 778,100.00 | 421,500.00 | 319,800.00 | 124,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,692,900.00 | 245,661,000.00 | 149,409,900.00 | 69,427,900.00 | |
| 投资支付的现金 | 363,007,700.00 | 267,989,800.00 | 165,833,400.00 | 84,623,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,017,300.00 | 1,828,600.00 | 1,154,100.00 | 715,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,249,000.00 | 269,979,500.00 | 167,148,400.00 | 85,436,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,556,100.00 | -24,318,500.00 | -17,738,500.00 | -16,008,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 7,002,500.00 | 5,002,900.00 | 5,002,900.00 | 3,900.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 100,529,900.00 | 76,127,000.00 | 55,999,700.00 | 32,960,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 400.00 | -- | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,533,200.00 | 81,130,300.00 | 61,002,600.00 | 32,964,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 86,905,900.00 | 67,984,200.00 | 51,334,400.00 | 25,079,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,966,100.00 | 8,806,800.00 | 7,558,100.00 | 559,900.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,800.00 | 320,400.00 | 170,700.00 | 69,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,098,800.00 | 79,911,400.00 | 61,863,200.00 | 28,508,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,434,400.00 | 1,218,900.00 | -860,600.00 | 4,455,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,127,800.00 | -2,131,300.00 | -1,789,600.00 | -426,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,076,300.00 | 19,536,000.00 | 48,468,900.00 | 46,072,000.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,486,800.00 | 149,486,800.00 | 149,486,800.00 | 149,486,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,563,100.00 | 169,022,800.00 | 197,955,700.00 | 195,558,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,733,900.00 | -- | 11,854,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 10,422,000.00 | -- | 5,294,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,242,800.00 | -- | 1,126,300.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 636,400.00 | -- | 304,100.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -78,100.00 | -- | -25,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,128,100.00 | -- | -5,471,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -484,100.00 | -- | -266,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,271,700.00 | -- | -373,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -72,800.00 | -- | -36,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 2,081,600.00 | -- | 2,265,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -1,417,300.00 | -- | -1,217,100.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -138,220,600.00 | -- | -124,225,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 198,881,800.00 | -- | 179,629,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 84,325,800.00 | -- | 68,857,600.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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