上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国银行(601988) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构往来收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 20,729,000,000 | 10,376,000,000 | 0 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,099,000,000 | 1,021,835,000,000 | 837,822,000,000 | 627,407,000,000 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业费用支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,028,000,000 | 35,435,000,000 | 25,011,000,000 | 18,006,000,000 |
| 支付的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发放的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,989,000,000 | 0 | 0 | 42,776,000,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,137,000,000 | 970,452,000,000 | 848,826,000,000 | 641,516,000,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,962,000,000 | 51,383,000,000 | -11,004,000,000 | -14,109,000,000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再贴现收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它业务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 844,000,000 | 5,168,000,000 | 3,573,000,000 | 2,166,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,723,000,000 | 12,346,000,000 | 6,728,000,000 | 4,625,000,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,801,000,000 | 12,518,000,000 | 6,833,000,000 | 4,699,000,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,957,000,000 | -7,350,000,000 | -3,260,000,000 | -2,533,000,000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 360,000,000 | 4,229,000,000 | 3,389,000,000 | 276,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,000,000 | 4,446,000,000 | 3,620,000,000 | 444,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 2,963,000,000 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,000,000 | 16,721,000,000 | 15,721,000,000 | 3,285,000,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,222,000,000 | -12,275,000,000 | -12,101,000,000 | -2,841,000,000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -12,138,000,000 | -22,765,000,000 | -12,170,000,000 | -10,445,000,000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -10,355,000,000 | 8,993,000,000 | -38,535,000,000 | -29,928,000,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 29,887,000,000 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 2,839,000,000 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 2,830,000,000 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 778,000,000 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | -93,000,000 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | -605,000,000 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -532,808,000,000 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 475,233,000,000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,962,000,000 | 51,383,000,000 | -11,004,000,000 | -14,109,000,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,355,000,000 | 8,993,000,000 | -38,535,000,000 | 0 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的长期存款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回长期贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业往来利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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