中国银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额121,610,500.00120,758,600.0087,240,000.0089,848,100.0081,929,500.00
向央行借款净增加额4,204,700.0012,001,000.00----547,100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金36,898,700.0018,402,200.0071,684,200.0053,539,700.0035,825,000.00
收到其他与经营活动有关的现金12,370,400.005,334,700.008,006,400.004,450,600.003,692,400.00
经营活动现金流入小计175,084,300.00163,843,300.00172,182,200.00147,838,400.00126,154,200.00
客户贷款及垫款净增加额98,315,300.0073,504,400.00132,275,500.00110,659,500.0077,407,900.00
存放中央银行和同业款项净增加额12,801,500.00----530,000.00--
支付给职工以及为职工支付的现金4,751,300.002,914,700.008,866,500.006,850,500.004,870,000.00
支付的各项税费6,869,200.001,395,700.005,742,500.004,690,100.003,811,700.00
支付其他与经营活动有关的现金11,548,700.0015,637,100.0032,295,600.0039,334,500.0022,512,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金16,801,400.008,953,400.0035,469,700.0026,924,000.0018,076,500.00
经营活动现金流出小计161,348,600.00120,408,700.00220,608,800.00203,911,100.00135,243,600.00
经营活动产生的现金流量净额13,735,700.0043,434,600.00-48,426,600.00-56,072,700.00-9,089,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金176,847,300.0091,187,500.00279,860,400.00208,300,400.00132,619,000.00
取得投资收益收到的现金8,475,300.003,785,100.0015,763,000.0012,607,500.007,951,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金222,400.0095,700.001,055,400.00760,500.00310,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计185,599,400.0095,082,800.00296,824,700.00221,754,100.00140,963,300.00
投资支付的现金162,894,900.0081,655,400.00309,365,700.00234,668,000.00155,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,837,800.00696,400.003,901,900.002,260,500.001,081,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计164,780,600.0082,351,800.00313,392,500.00237,049,600.00156,585,700.00
投资活动产生的现金流量净额20,818,800.0012,731,000.00-16,567,800.00-15,295,500.00-15,622,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金6,050,100.001,958,000.0014,134,100.0013,996,200.0011,297,100.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金34,562,800.002,367,900.0098,547,200.0059,897,700.0032,035,100.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,100.005,700.001,100.00
筹资活动现金流入小计40,612,900.004,325,900.00112,687,400.0073,899,600.0043,333,300.00
偿还债务所支付的现金36,859,200.0012,817,100.0068,406,900.0039,403,800.0029,013,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,507,600.00673,900.009,655,700.007,656,900.006,488,800.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金336,200.00--715,000.00518,700.00325,200.00
筹资活动现金流出小计38,703,000.0013,491,000.0083,376,300.0047,579,400.0035,827,500.00
筹资活动产生的现金流量净额1,909,900.00-9,165,100.0029,311,100.0026,320,200.007,505,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响923,300.00538,000.001,412,500.001,775,300.00332,600.00
五、现金及现金等价物净增加额37,387,700.0047,538,500.00-34,270,800.00-43,272,700.00-16,873,400.00
加:期初现金及现金等价物余额134,589,200.00134,589,200.00168,860,000.00168,860,000.00168,860,000.00
六、期末现金及现金等价物余额171,976,900.00182,127,700.00134,589,200.00125,587,300.00151,986,600.00
附注
净利润10,781,200.00--20,189,100.00--12,144,200.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备6,648,400.00--10,215,300.00--3,367,000.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,115,800.00--2,113,600.00--990,000.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销244,000.00--421,900.00--194,300.00
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-95,700.00---108,900.00---24,600.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-5,896,100.00---12,330,800.00---6,144,700.00
投资损失(减:收益)-707,000.00---351,600.00---321,200.00
公允价值变动(收益)/损失-146,700.00---439,500.00---272,900.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-64,200.00---149,700.00---79,000.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-1,567,600.00---593,600.00--520,200.00
递延所得税负债的增加749,700.00---261,200.00---545,600.00
经营性应收项目的增加-118,098,700.00---161,168,800.00---95,209,400.00
经营性应付项目的增加120,772,600.00--94,037,600.00--76,292,300.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额13,735,700.00---48,426,600.00---9,089,400.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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