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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 129,417,900.00 | 181,362,000.00 | 121,610,500.00 | 120,758,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,396,300.00 | -- | 4,204,700.00 | 12,001,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 73,304,900.00 | 54,433,900.00 | 36,898,700.00 | 18,402,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,509,600.00 | 10,492,300.00 | 12,370,400.00 | 5,334,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,628,700.00 | 246,288,200.00 | 175,084,300.00 | 163,843,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 120,449,200.00 | 127,046,100.00 | 98,315,300.00 | 73,504,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,407,300.00 | 28,954,300.00 | 12,801,500.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,876,100.00 | 6,834,800.00 | 4,751,300.00 | 2,914,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,254,500.00 | 7,818,900.00 | 6,869,200.00 | 1,395,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,277,400.00 | 24,948,300.00 | 11,548,700.00 | 15,637,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,843,800.00 | 24,155,800.00 | 16,801,400.00 | 8,953,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,325,900.00 | 241,303,800.00 | 161,348,600.00 | 120,408,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,302,800.00 | 4,984,400.00 | 13,735,700.00 | 43,434,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 329,413,600.00 | 270,987,800.00 | 176,847,300.00 | 91,187,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,139,300.00 | 13,394,400.00 | 8,475,300.00 | 3,785,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 408,700.00 | 319,400.00 | 222,400.00 | 95,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,070,100.00 | 284,773,000.00 | 185,599,400.00 | 95,082,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 342,549,000.00 | 258,098,900.00 | 162,894,900.00 | 81,655,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,962,200.00 | 2,279,700.00 | 1,837,800.00 | 696,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,776,700.00 | 261,634,600.00 | 164,780,600.00 | 82,351,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,706,600.00 | 23,138,400.00 | 20,818,800.00 | 12,731,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 11,091,800.00 | 6,092,200.00 | 6,050,100.00 | 1,958,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 113,533,100.00 | 75,228,900.00 | 34,562,800.00 | 2,367,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,624,900.00 | 81,321,100.00 | 40,612,900.00 | 4,325,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 98,433,700.00 | 55,675,800.00 | 36,859,200.00 | 12,817,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,668,600.00 | 8,606,100.00 | 1,507,600.00 | 673,900.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 660,900.00 | 511,700.00 | 336,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,963,200.00 | 64,793,600.00 | 38,703,000.00 | 13,491,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,661,700.00 | 16,527,500.00 | 1,909,900.00 | -9,165,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,360,300.00 | -1,228,200.00 | 923,300.00 | 538,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,897,600.00 | 43,422,100.00 | 37,387,700.00 | 47,538,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,589,200.00 | 134,589,200.00 | 134,589,200.00 | 134,589,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,486,800.00 | 178,011,300.00 | 171,976,900.00 | 182,127,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,509,600.00 | -- | 10,781,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 11,901,600.00 | -- | 6,648,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,244,100.00 | -- | 1,115,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 506,500.00 | -- | 244,000.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -124,600.00 | -- | -95,700.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,400,500.00 | -- | -5,896,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -935,300.00 | -- | -707,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -132,700.00 | -- | -146,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -123,600.00 | -- | -64,200.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -3,489,700.00 | -- | -1,567,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 2,046,700.00 | -- | 749,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -138,524,700.00 | -- | -118,098,700.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,825,400.00 | -- | 120,772,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,302,800.00 | -- | 13,735,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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