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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 87,240,000.00 | 89,848,100.00 | 81,929,500.00 | 65,838,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 547,100.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 71,684,200.00 | 53,539,700.00 | 35,825,000.00 | 17,712,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,006,400.00 | 4,450,600.00 | 3,692,400.00 | 4,991,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,182,200.00 | 147,838,400.00 | 126,154,200.00 | 88,542,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 132,275,500.00 | 110,659,500.00 | 77,407,900.00 | 44,820,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 530,000.00 | -- | 813,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,866,500.00 | 6,850,500.00 | 4,870,000.00 | 2,986,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,742,500.00 | 4,690,100.00 | 3,811,700.00 | 1,650,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,295,600.00 | 39,334,500.00 | 22,512,300.00 | 34,486,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,469,700.00 | 26,924,000.00 | 18,076,500.00 | 9,248,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,608,800.00 | 203,911,100.00 | 135,243,600.00 | 112,058,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,426,600.00 | -56,072,700.00 | -9,089,400.00 | -23,515,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 279,860,400.00 | 208,300,400.00 | 132,619,000.00 | 45,211,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,763,000.00 | 12,607,500.00 | 7,951,200.00 | 3,168,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,055,400.00 | 760,500.00 | 310,800.00 | 26,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,824,700.00 | 221,754,100.00 | 140,963,300.00 | 48,406,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 309,365,700.00 | 234,668,000.00 | 155,390,000.00 | 64,077,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,901,900.00 | 2,260,500.00 | 1,081,200.00 | 679,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,392,500.00 | 237,049,600.00 | 156,585,700.00 | 64,778,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,567,800.00 | -15,295,500.00 | -15,622,400.00 | -16,372,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 14,134,100.00 | 13,996,200.00 | 11,297,100.00 | 4,000,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 98,547,200.00 | 59,897,700.00 | 32,035,100.00 | 8,402,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,100.00 | 5,700.00 | 1,100.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,687,400.00 | 73,899,600.00 | 43,333,300.00 | 12,405,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 68,406,900.00 | 39,403,800.00 | 29,013,500.00 | 11,406,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,655,700.00 | 7,656,900.00 | 6,488,800.00 | 525,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715,000.00 | 518,700.00 | 325,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,376,300.00 | 47,579,400.00 | 35,827,500.00 | 11,932,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,311,100.00 | 26,320,200.00 | 7,505,800.00 | 472,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412,500.00 | 1,775,300.00 | 332,600.00 | -1,094,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,270,800.00 | -43,272,700.00 | -16,873,400.00 | -40,509,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,860,000.00 | 168,860,000.00 | 168,860,000.00 | 168,860,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,589,200.00 | 125,587,300.00 | 151,986,600.00 | 128,350,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,189,100.00 | -- | 12,144,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 10,215,300.00 | -- | 3,367,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,113,600.00 | -- | 990,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 421,900.00 | -- | 194,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -108,900.00 | -- | -24,600.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,330,800.00 | -- | -6,144,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -351,600.00 | -- | -321,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -439,500.00 | -- | -272,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -149,700.00 | -- | -79,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -593,600.00 | -- | 520,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -261,200.00 | -- | -545,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -161,168,800.00 | -- | -95,209,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,037,600.00 | -- | 76,292,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -48,426,600.00 | -- | -9,089,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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