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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 71,712,400.00 | 100,283,700.00 | 96,374,100.00 | 72,474,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 16,863,800.00 | 4,690,400.00 | 4,896,800.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 61,427,100.00 | 45,666,800.00 | 30,314,900.00 | 14,658,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,468,600.00 | 11,942,300.00 | 14,319,400.00 | 5,349,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,012,000.00 | 173,373,700.00 | 165,419,600.00 | 101,206,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 98,517,700.00 | 88,567,000.00 | 71,572,200.00 | 41,082,700.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,147,800.00 | 6,261,500.00 | 4,435,100.00 | 2,708,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,780,300.00 | 5,276,900.00 | 3,951,900.00 | 1,324,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,480,400.00 | 11,923,100.00 | 9,114,000.00 | 8,610,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 27,472,200.00 | 20,597,800.00 | 14,176,600.00 | 7,280,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,398,400.00 | 135,507,600.00 | 103,249,800.00 | 62,737,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,613,600.00 | 37,866,100.00 | 62,169,800.00 | 38,469,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 206,326,200.00 | 159,391,700.00 | 112,429,500.00 | 52,807,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,155,200.00 | 9,414,100.00 | 5,941,900.00 | 2,201,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 873,600.00 | 580,500.00 | 496,600.00 | 138,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 364,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,236,600.00 | 169,762,400.00 | 119,217,000.00 | 55,234,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 265,749,600.00 | 205,892,500.00 | 148,447,900.00 | 69,303,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,601,100.00 | 2,089,100.00 | 1,755,000.00 | 706,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,745,600.00 | 208,186,400.00 | 150,382,000.00 | 70,139,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,509,000.00 | -38,424,000.00 | -31,165,000.00 | -14,905,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 215,200.00 | 219,300.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 58,678,900.00 | 40,288,700.00 | 16,185,000.00 | 6,566,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,894,100.00 | 40,508,400.00 | 16,185,000.00 | 6,566,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 44,689,600.00 | 27,447,800.00 | 8,781,100.00 | 4,559,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,641,200.00 | 6,636,600.00 | 690,300.00 | 324,800.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | 7,000.00 | 900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,335,700.00 | 34,084,400.00 | 9,478,400.00 | 4,885,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,558,400.00 | 6,424,000.00 | 6,706,600.00 | 1,681,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,712,500.00 | -1,797,700.00 | -741,300.00 | 187,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,049,500.00 | 4,068,400.00 | 36,970,100.00 | 25,433,700.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,924,700.00 | 101,924,700.00 | 101,924,700.00 | 101,924,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,875,200.00 | 105,993,100.00 | 138,894,800.00 | 127,358,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,498,600.00 | -- | 11,054,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 8,816,100.00 | -- | 2,696,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,361,100.00 | -- | 658,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 315,800.00 | -- | 136,100.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -60,600.00 | -- | -30,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,156,100.00 | -- | -5,296,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -925,400.00 | -- | -632,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -228,900.00 | -- | -127,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -198,900.00 | -- | -103,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -459,100.00 | -- | 1,334,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -235,200.00 | -- | -755,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -84,366,100.00 | -- | -61,454,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,252,300.00 | -- | 114,690,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 40,613,600.00 | -- | 62,169,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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