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| 中国银行(601988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 157,886,200.00 | 174,442,800.00 | 137,452,400.00 | 92,177,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 82,677,100.00 | 60,675,100.00 | 40,415,800.00 | 20,096,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,677,700.00 | 13,218,600.00 | 9,408,200.00 | 6,235,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,577,200.00 | 248,336,500.00 | 192,830,500.00 | 118,509,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 188,199,300.00 | 171,592,000.00 | 125,827,100.00 | 80,675,700.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 15,591,000.00 | -- | 13,520,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,596,800.00 | 7,361,700.00 | 5,189,000.00 | 3,202,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,623,500.00 | 7,092,400.00 | 5,957,700.00 | 1,259,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,431,800.00 | 25,907,700.00 | 21,713,200.00 | 18,826,700.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,395,400.00 | 24,612,600.00 | 16,413,300.00 | 8,766,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,710,900.00 | 279,673,200.00 | 205,504,500.00 | 147,922,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,133,700.00 | -31,336,700.00 | -12,674,000.00 | -29,413,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 355,760,800.00 | 268,439,500.00 | 175,738,800.00 | 80,574,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,801,000.00 | 12,944,000.00 | 7,858,000.00 | 3,542,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,285,000.00 | 444,500.00 | 358,000.00 | 56,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 373,931,000.00 | 281,882,100.00 | 183,971,000.00 | 84,175,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 373,109,700.00 | 270,978,500.00 | 191,565,300.00 | 82,341,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,773,800.00 | 1,062,300.00 | 814,000.00 | 192,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,155,200.00 | 272,213,300.00 | 192,524,800.00 | 82,675,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,224,200.00 | 9,668,800.00 | -8,553,800.00 | 1,499,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 5,247,300.00 | 5,009,300.00 | 5,008,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 101,206,600.00 | 66,545,900.00 | 54,096,400.00 | 31,409,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,453,900.00 | 71,555,200.00 | 59,104,900.00 | 31,418,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 89,609,600.00 | 70,409,200.00 | 49,867,600.00 | 24,288,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,215,900.00 | 9,576,000.00 | 1,388,600.00 | 574,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,700.00 | 248,800.00 | 137,100.00 | 65,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,149,200.00 | 80,234,000.00 | 51,393,300.00 | 24,927,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,304,700.00 | -8,678,800.00 | 7,711,600.00 | 6,491,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,636,700.00 | 10,226,300.00 | 4,184,500.00 | -1,115,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,583,500.00 | -20,120,400.00 | -9,331,700.00 | -22,538,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,563,100.00 | 197,563,100.00 | 197,563,100.00 | 197,563,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,146,600.00 | 177,442,700.00 | 188,231,400.00 | 175,024,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,750,400.00 | -- | 12,430,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 10,399,300.00 | -- | 5,281,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,243,400.00 | -- | 1,107,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 676,300.00 | -- | 328,700.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -87,600.00 | -- | -25,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,098,900.00 | -- | -5,751,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -242,800.00 | -- | -8,800.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,052,400.00 | -- | 220,400.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -86,800.00 | -- | -39,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -2,154,000.00 | -- | -1,307,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 842,400.00 | -- | 1,047,100.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -209,989,800.00 | -- | -135,382,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,562,000.00 | -- | 109,427,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,133,700.00 | -- | -12,674,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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