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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,172,998.06 | 844,913.25 | 545,414.06 | 253,028.18 | |
| 收到的税费返还 | 28,761.23 | 20,805.76 | 16,607.64 | 7,995.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,214.28 | 25,852.65 | 14,924.83 | 15,401.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,231,973.57 | 891,571.65 | 576,946.53 | 276,424.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,910.84 | 694,066.11 | 450,887.28 | 236,242.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,346.80 | 134,730.19 | 69,715.00 | 35,115.24 | |
| 支付的各项税费 | 133,638.22 | 97,352.96 | 64,737.93 | 31,106.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,102.70 | 59,278.32 | 23,145.10 | 31,218.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,303,998.56 | 985,427.58 | 608,485.31 | 333,682.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,024.99 | -93,855.93 | -31,538.78 | -57,258.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 614.82 | 614.82 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,514.74 | 4,446.71 | 4,171.67 | 603.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,921.66 | 1,041.53 | 988.09 | 20.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,623.22 | 43,959.64 | 27,687.22 | 3,666.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,674.44 | 50,062.70 | 32,846.98 | 4,290.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,043.01 | 126,001.59 | 77,899.20 | 47,174.65 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,935.58 | 1,897.22 | 743.66 | 1,296.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,578.59 | 128,498.81 | 78,842.86 | 48,471.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,904.14 | -78,436.11 | -45,995.88 | -44,181.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,438,780.20 | 333.33 | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.33 | 333.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 455,395.00 | 425,130.00 | 373,480.00 | 312,911.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,872.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,894,175.20 | 425,463.33 | 373,480.00 | 323,284.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,660.00 | 167,054.34 | 109,193.18 | 43,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,061.56 | 40,348.04 | 48,290.83 | 3,074.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,132.26 | 406.58 | 273.00 | 155.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,853.82 | 207,808.96 | 157,757.01 | 46,789.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,643,321.38 | 217,654.37 | 215,722.99 | 276,494.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -17.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,423,392.24 | 45,362.33 | 138,188.33 | 175,037.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 705,499.58 | 705,499.58 | 705,499.58 | 705,499.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,128,891.82 | 750,861.91 | 843,687.91 | 880,537.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,557.33 | -- | 69,245.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,920.59 | -- | -989.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,972.80 | -- | 17,231.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,730.43 | -- | 1,747.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 908.59 | -- | 736.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.39 | -- | -401.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,661.84 | -- | 8,171.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,252.21 | -- | -2,203.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,227.42 | -- | 1,833.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 81,337.91 | -- | 45,981.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,189.62 | -- | -91,225.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -211,007.31 | -- | -81,667.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,024.99 | -- | -31,538.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,128,891.82 | 750,861.91 | 843,687.91 | 880,537.29 | |
| 现金的期初余额 | 705,499.58 | 705,499.58 | 705,499.58 | 705,499.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,423,392.24 | 45,362.33 | 138,188.33 | 175,037.71 | |
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