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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,225,179.30 | 3,499,101.60 | 2,108,530.70 | 937,124.30 | |
| 收到的税费返还 | 4,695.40 | 6,035.80 | 6,035.80 | 4,794.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,776.30 | 1,213.90 | 13,593.90 | 5,548.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,263,651.00 | 3,506,351.30 | 2,128,160.40 | 947,467.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,230,616.70 | 2,019,201.50 | 1,137,188.20 | 589,169.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,111.20 | 120,626.60 | 78,054.70 | 36,473.60 | |
| 支付的各项税费 | 567,454.90 | 406,571.00 | 263,890.40 | 117,891.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,982.90 | 76,007.00 | 56,940.60 | 18,847.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,089,165.70 | 2,622,406.10 | 1,536,073.90 | 762,382.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,174,485.30 | 883,945.20 | 592,086.50 | 185,085.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,233.00 | 19,887.50 | 17,387.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,171.70 | 510.60 | 159.20 | 72.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,874.90 | 56,207.00 | 56,207.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,878.20 | 12,279.30 | 12,279.30 | 12,279.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,131.10 | 36,891.20 | 12,147.30 | 521.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,288.90 | 125,775.60 | 98,180.30 | 12,873.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,750,018.60 | 1,911,745.00 | 1,142,889.20 | 529,758.30 | |
| 投资所支付的现金 | 302,823.20 | 221,526.60 | 208,620.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,687.40 | 23,561.10 | 31,296.40 | 24,653.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,058,529.20 | 2,156,832.70 | 1,382,805.60 | 556,012.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,875,240.30 | -2,031,057.10 | -1,284,625.30 | -543,139.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,368.00 | 188,078.60 | 23,482.60 | 7,939.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,368.00 | 188,078.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,150,976.70 | 7,568,881.10 | 4,792,361.60 | 2,295,412.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 596,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,392.00 | 3,804.10 | 86.00 | 5.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,949,436.70 | 7,760,763.80 | 4,815,930.20 | 2,303,357.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700,618.30 | 5,871,269.90 | 3,952,773.60 | 1,800,952.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 855,152.50 | 607,856.80 | 474,446.60 | 167,595.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,429.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,844.10 | 32,776.10 | 27,376.00 | 7,498.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,623,614.90 | 6,511,902.80 | 4,454,596.20 | 1,976,046.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,325,821.80 | 1,248,861.00 | 361,334.00 | 327,311.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.70 | 142.20 | 348.70 | 138.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -374,880.50 | 101,891.30 | -330,856.10 | -30,603.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 525,524.00 | 515,489.80 | 515,489.80 | 536,937.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,643.50 | 617,381.10 | 184,633.70 | 506,333.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,710.00 | -- | 105,620.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 750,430.60 | -- | 354,978.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,712.90 | -- | 1,295.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 548.50 | -- | 22.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,282.40 | -- | -1,940.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,013.10 | -- | -1,674.30 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 407,513.40 | -- | 198,152.90 | -- | |
| 投资损失 | -44,782.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.00 | -- | -500.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,374.30 | -- | -5,141.90 | -- | |
| 存货的减少 | 32,806.50 | -- | 13,915.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -330,052.30 | -- | -286,325.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,989.50 | -- | 239,127.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -25,444.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,174,485.30 | -- | 592,086.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,643.50 | 617,381.10 | 184,633.70 | 506,333.80 | |
| 现金的期初余额 | 525,524.00 | 515,489.80 | 515,489.80 | 536,937.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -374,880.50 | 101,891.30 | -330,856.10 | -30,603.50 | |
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