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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,660,806.20 | 4,733,731.80 | 2,996,081.10 | 1,352,415.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.10 | 750.60 | 637.60 | 172.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,714.60 | 14,978.60 | 40,577.50 | 15,905.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,716,609.90 | 4,749,461.00 | 3,037,296.20 | 1,368,494.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,185,183.70 | 3,125,108.30 | 1,861,984.60 | 853,217.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,015.40 | 135,490.00 | 86,469.40 | 50,159.50 | |
| 支付的各项税费 | 463,764.90 | 319,354.10 | 195,784.40 | 84,910.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,687.00 | 102,028.00 | 93,454.30 | 39,832.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,965,651.00 | 3,681,980.40 | 2,237,692.70 | 1,028,119.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,750,958.90 | 1,067,480.60 | 799,603.50 | 340,375.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,520.00 | 126,855.30 | 48,559.00 | 31,460.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,554.30 | 32,924.80 | 23,416.80 | 166.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,969.00 | 13,310.70 | 11,730.60 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 789.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,721.70 | 308,907.80 | 149,715.90 | 57,301.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,765.00 | 481,998.60 | 233,422.30 | 89,737.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,284,421.10 | 1,375,741.80 | 871,982.20 | 472,523.90 | |
| 投资所支付的现金 | 345,688.00 | 274,017.40 | 116,281.90 | 184,938.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -142,592.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,427.50 | 17,517.20 | 13,445.00 | 20,592.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,638,536.60 | 1,667,276.40 | 1,001,709.10 | 535,462.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,478,771.60 | -1,185,277.80 | -768,286.80 | -445,725.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 377,807.70 | 396,736.40 | 387,017.90 | 375,625.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,927.30 | 63,325.70 | 52,841.70 | 45,891.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,844,833.40 | 5,898,923.90 | 4,435,098.70 | 2,135,055.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,820.30 | 3,763.00 | 2,835.00 | 4,419.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,286,461.40 | 6,299,423.30 | 4,824,951.60 | 2,515,099.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,325,213.10 | 5,141,652.60 | 3,726,602.30 | 1,899,221.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906,661.90 | 707,561.90 | 419,336.60 | 181,645.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95,885.70 | 28,720.60 | 3,803.00 | 3,690.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,309.90 | 104,061.20 | 115,694.30 | 24,144.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,367,184.90 | 5,953,275.70 | 4,261,633.20 | 2,105,012.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 919,276.50 | 346,147.60 | 563,318.40 | 410,087.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,190.30 | -289.40 | -54.00 | -10.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,654.10 | 228,061.00 | 594,581.10 | 304,727.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,643.50 | 150,643.50 | 150,643.50 | 150,643.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,297.60 | 378,704.50 | 745,224.60 | 455,370.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 373,972.20 | -- | 135,041.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,181.50 | -- | -114.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734,570.30 | -- | 353,721.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,613.60 | -- | 1,823.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,807.90 | -- | 736.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,886.70 | -- | -2,429.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,823.80 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532,324.50 | -- | 247,515.20 | -- | |
| 投资损失 | -68,661.00 | -- | -31,676.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,074.90 | -- | -7,611.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,004.80 | -- | -4,836.50 | -- | |
| 存货的减少 | -100,444.20 | -- | -69,692.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,305.90 | -- | 38,535.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 448,053.30 | -- | 138,591.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,003.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,750,958.90 | -- | 799,603.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 38,901.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 344,297.60 | 378,704.50 | 745,224.60 | 455,370.90 | |
| 现金的期初余额 | 150,643.50 | 150,643.50 | 150,643.50 | 150,643.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,654.10 | 228,061.00 | 594,581.10 | 304,727.40 | |
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