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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,389,538.20 | 6,483,610.10 | 4,369,348.10 | 2,261,974.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,037.90 | 919.50 | 502.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,502.50 | 110,306.00 | 40,719.80 | 12,522.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,496,078.60 | 6,594,835.60 | 4,410,570.40 | 2,274,497.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,142,835.70 | 3,948,336.60 | 2,839,369.80 | 1,548,440.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,058.10 | 174,460.40 | 111,766.60 | 59,064.70 | |
| 支付的各项税费 | 679,387.90 | 471,286.00 | 329,553.80 | 121,871.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,019.70 | 226,654.70 | 120,472.00 | 95,087.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,327,301.40 | 4,820,737.70 | 3,401,162.20 | 1,824,464.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,168,777.20 | 1,774,097.90 | 1,009,408.20 | 450,033.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,969.80 | 48,174.40 | 131,124.40 | 19,154.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,030.50 | 42,153.50 | 24,652.70 | 17,236.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182,278.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,251.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,444.10 | 40,391.60 | 23,189.50 | 38,191.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,973.80 | 130,719.50 | 178,966.60 | 74,582.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,667,685.30 | 2,114,166.10 | 1,380,006.10 | 586,280.40 | |
| 投资所支付的现金 | 497,479.30 | 522,638.30 | 466,181.70 | 351,989.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,849.10 | -- | 242.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,502.60 | 86,768.90 | 37,210.90 | 28,526.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,307,516.30 | 2,723,573.30 | 1,883,641.10 | 966,796.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,980,542.50 | -2,592,853.80 | -1,704,674.50 | -892,213.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 201,234.80 | 56,597.50 | 40,444.70 | 25,897.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 201,234.80 | 34,889.60 | 20,460.60 | 7,943.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,884,652.30 | 6,588,849.50 | 4,077,733.80 | 2,520,188.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 498,500.00 | 498,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,409.60 | 38,839.30 | 67,272.30 | 73,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,381,296.70 | 7,182,786.30 | 4,683,950.80 | 2,620,075.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,088,658.60 | 5,201,821.00 | 3,272,488.50 | 1,444,322.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,376,597.30 | 1,067,656.20 | 583,497.00 | 265,842.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123,215.80 | 54,899.00 | 19,011.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,486.10 | 8,471.70 | 35,646.30 | 70,928.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,555,742.00 | 6,277,948.90 | 3,891,631.80 | 1,781,093.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825,554.70 | 904,837.40 | 792,319.00 | 838,982.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 742.10 | -418.60 | -261.90 | -140.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,531.50 | 85,662.90 | 96,790.80 | 396,661.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,737.20 | 446,737.20 | 446,737.20 | 446,737.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,268.70 | 532,400.10 | 543,528.00 | 843,398.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 617,791.10 | -- | 186,353.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -44.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877,342.30 | -- | 435,097.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,648.50 | -- | 2,758.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,414.50 | -- | 1,966.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,413.20 | -- | -51.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 931.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,508.70 | -- | -1,240.10 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 848,000.80 | -- | 405,431.50 | -- | |
| 投资损失 | -251,101.20 | -- | -70,104.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,816.60 | -- | -32,592.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,307.20 | -- | -990.80 | -- | |
| 存货的减少 | 87,867.70 | -- | -32,155.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,548.50 | -- | -132,284.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,570.90 | -- | 242,956.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 995.00 | -- | 4,262.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,168,777.20 | -- | 1,009,408.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,268.70 | -- | 543,528.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 446,737.20 | -- | 446,737.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,531.50 | -- | 96,790.80 | -- | |
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