报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,945.01 | 41,237.63 | 25,697.76 | 13,271.38 |
收到的税费返还 | 5,173.58 | 3,533.18 | 2,149.02 | 1,311.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.25 | 171.24 | 67.21 | 10.63 |
经营活动现金流入小计 | 65,512.84 | 44,942.05 | 27,913.99 | 14,593.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,747.38 | 12,661.69 | 8,190.10 | 2,829.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,859.84 | 6,461.27 | 4,646.28 | 2,617.10 |
支付的各项税费 | 3,417.31 | 2,744.74 | 1,591.60 | 913.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,529.93 | 8,169.23 | 3,926.23 | 1,448.30 |
经营活动现金流出小计 | 41,554.46 | 30,036.93 | 18,354.20 | 7,808.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,958.38 | 14,905.12 | 9,559.79 | 6,784.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 326.10 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,876.96 | 827.83 | 336.58 | 132.46 |
投资活动现金流入小计 | 2,203.06 | 827.83 | 336.58 | 132.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,955.16 | 15,439.15 | 9,317.83 | 3,040.19 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,955.16 | 17,439.15 | 11,317.83 | 3,040.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,752.10 | -16,611.32 | -10,981.25 | -2,907.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 66,735.81 | 66,735.81 | 66,735.81 | 66,735.81 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,681.39 | 1,853.85 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,252.25 |
筹资活动现金流入小计 | 70,417.20 | 68,589.66 | 66,735.81 | 101,988.06 |
偿还债务支付的现金 | 3,674.76 | 1,832.67 | 1,832.67 | 1,829.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,417.06 | 3,410.46 | 3,410.39 | 9.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,966.77 | -- | -- | 5,135.43 |
筹资活动现金流出小计 | 9,058.59 | 5,243.13 | 5,243.06 | 6,974.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,358.61 | 63,346.53 | 61,492.75 | 95,013.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -537.39 | 106.85 | 135.74 | 135.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,027.51 | 61,747.18 | 60,207.03 | 99,025.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,688.88 | 24,688.88 | 24,688.88 | 24,688.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,716.39 | 86,436.06 | 84,895.91 | 123,714.65 |
附注 |
净利润 | 19,631.09 | -- | 8,630.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 86.78 | -- | 36.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,665.57 | -- | 2,959.68 | -- |
无形资产摊销 | 27.09 | -- | 11.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 28.68 | -- | 19.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.60 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -797.14 | -- | -458.30 | -- |
投资损失 | -326.10 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -18.70 | -- | 9.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,037.06 | -- | -424.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,001.48 | -- | -2,313.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,432.05 | -- | 1,087.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -733.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,958.38 | -- | 9,559.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78,716.39 | -- | 84,895.91 | -- |
现金的期初余额 | 24,688.88 | -- | 24,688.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,027.51 | -- | 60,207.03 | -- |