| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,650.53 | 49,324.52 | 25,667.21 | 94,041.74 | 67,722.23 |
| 收到的税费返还 | 2,017.78 | 982.58 | 671.41 | 854.84 | 2,075.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.98 | 808.99 | 462.69 | 2,462.50 | 1,697.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,872.29 | 51,116.10 | 26,801.30 | 97,359.09 | 71,495.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,092.63 | 20,720.49 | 14,208.48 | 31,837.76 | 24,430.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,047.47 | 9,738.54 | 4,953.94 | 19,551.50 | 13,836.67 |
| 支付的各项税费 | 3,676.08 | 1,698.17 | 804.01 | 3,633.90 | 3,230.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,949.21 | 6,652.28 | 2,689.16 | 11,777.73 | 9,410.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,765.38 | 38,809.48 | 22,655.59 | 66,800.90 | 50,907.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,106.91 | 12,306.62 | 4,145.71 | 30,558.19 | 20,587.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 276,157.18 | 131,100.00 | 41,000.00 | 191,000.00 | 155,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,861.70 | 2,051.61 | 737.02 | 5,412.84 | 4,008.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 282,018.88 | 133,151.61 | 41,737.02 | 196,412.84 | 159,008.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,999.51 | 6,685.27 | 3,064.05 | 21,072.38 | 13,765.73 |
| 投资所支付的现金 | 201,811.62 | 92,100.00 | 40,000.00 | 327,014.13 | 137,014.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 210,811.13 | 98,785.27 | 43,064.05 | 348,086.51 | 150,779.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,207.75 | 34,366.34 | -1,327.03 | -151,673.67 | 8,229.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,033.59 | 44,316.25 | 27,128.89 | 40,000.00 | 30,039.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 876.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,033.59 | 44,316.25 | 28,004.97 | 40,000.00 | 30,039.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,949.59 | 71,000.00 | 20,000.00 | 20,644.93 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,369.71 | 3,292.62 | 201.39 | 5,486.96 | 5,731.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.74 | 897.80 | 11.38 | 1,332.37 | 1,860.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,175.05 | 75,190.42 | 20,212.77 | 27,464.27 | 7,591.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,141.46 | -30,874.17 | 7,792.20 | 12,535.73 | 22,448.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.25 | 195.13 | -87.37 | 611.25 | -633.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,077.95 | 15,993.92 | 10,523.51 | -107,968.50 | 50,630.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,371.23 | 57,371.23 | 57,371.23 | 165,339.73 | 165,339.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,449.18 | 73,365.16 | 67,894.74 | 57,371.23 | 215,970.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,084.62 | -- | 15,597.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,323.19 | -- | 1,416.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,955.18 | -- | 16,385.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 397.20 | -- | 737.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.71 | -- | 209.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,813.39 | -- | -4,971.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,174.18 | -- | 2,912.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 632.26 | -- | -665.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.43 | -- | -49.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,398.84 | -- | -1,257.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,692.90 | -- | 3,763.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,683.43 | -- | -4,149.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6.70 | -- | -135.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,306.62 | -- | 30,558.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,365.16 | -- | 40,288.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,371.23 | -- | 165,339.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 17,082.70 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,993.92 | -- | -107,968.50 | -- |
每日必读
发行与分配