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| 晶方科技(603005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,864.25 | 64,408.90 | 30,876.27 | 114,047.59 | 82,650.53 |
| 收到的税费返还 | -- | 769.77 | -- | 942.35 | 2,017.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 797.46 | 368.06 | 300.61 | 1,785.04 | 1,203.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,661.71 | 65,546.73 | 31,176.88 | 116,774.98 | 85,872.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,825.05 | 30,303.16 | 14,338.75 | 44,491.90 | 35,092.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,313.30 | 12,103.57 | 6,279.11 | 21,038.13 | 15,047.47 |
| 支付的各项税费 | 2,808.80 | 1,715.36 | 1,404.99 | 2,953.85 | 3,676.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,743.60 | 5,526.53 | 2,995.80 | 12,743.16 | 8,949.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,690.75 | 49,648.62 | 25,018.65 | 81,227.05 | 62,765.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,970.96 | 15,898.11 | 6,158.23 | 35,547.93 | 23,106.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367,216.68 | 274,813.04 | 153,000.00 | 417,900.00 | 276,157.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,590.97 | 640.72 | 685.33 | 1,001.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,747.63 | 3.47 | -- | 0.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,482.44 | 1,485.94 | 608.19 | 8,444.25 | 5,861.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 373,037.71 | 276,943.18 | 154,293.52 | 427,345.73 | 282,018.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,007.94 | 38,661.16 | 7,598.79 | 13,995.63 | 8,999.51 |
| 投资所支付的现金 | 386,234.43 | 272,265.10 | 152,500.00 | 399,644.04 | 201,811.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 434,242.37 | 310,926.26 | 160,098.79 | 413,639.67 | 210,811.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,204.67 | -33,983.08 | -5,805.26 | 13,706.06 | 71,207.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,741.11 | 27,955.33 | 7,178.20 | 50,060.50 | 45,033.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,741.11 | 27,955.33 | 7,178.20 | 50,060.50 | 45,033.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,534.48 | 6,530.02 | 6,378.70 | 74,214.25 | 72,949.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,629.78 | 4.96 | 43.95 | 3,466.14 | 3,369.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.41 | 159.63 | 197.29 | 2,863.99 | 1,855.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,535.67 | 6,694.62 | 6,619.94 | 80,544.38 | 78,175.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,205.44 | 21,260.71 | 558.26 | -30,483.88 | -33,141.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.81 | 720.74 | 74.05 | 576.67 | -95.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,719.45 | 3,896.48 | 985.27 | 19,346.78 | 61,077.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,718.02 | 76,718.02 | 76,718.02 | 57,371.23 | 57,371.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,998.56 | 80,614.50 | 77,703.29 | 76,718.02 | 118,449.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,951.75 | -- | 25,294.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 803.70 | -- | 4,721.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,032.59 | -- | 15,363.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 422.78 | -- | 758.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.12 | -- | 209.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.92 | -- | -0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 958.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,098.16 | -- | -8,463.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 113.68 | -- | 1,157.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 608.95 | -- | 106.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.25 | -- | -48.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,452.66 | -- | -2,589.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,536.14 | -- | -4,030.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,095.81 | -- | 913.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,529.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,898.11 | -- | 35,547.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,614.50 | -- | 67,018.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,018.02 | -- | 40,288.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 9,700.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 9,700.00 | -- | 17,082.70 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,896.48 | -- | 19,346.78 | -- |
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