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晶方科技(603005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,022.11 | 48,368.92 | 32,610.57 | 19,689.39 | |
收到的税费返还 | 3,992.52 | 3,263.75 | 2,613.63 | 1,832.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,787.18 | 1,997.35 | 1,641.11 | 1,636.52 | |
经营活动现金流入小计 | 70,801.82 | 53,630.02 | 36,865.31 | 23,158.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,108.99 | 20,489.42 | 14,972.72 | 7,859.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,812.78 | 10,284.21 | 6,857.90 | 4,542.65 | |
支付的各项税费 | 3,058.83 | 3,723.82 | 1,679.02 | 1,152.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,155.58 | 6,021.82 | 5,421.90 | 3,327.42 | |
经营活动现金流出小计 | 50,136.19 | 40,519.26 | 28,931.54 | 16,881.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,665.63 | 13,110.77 | 7,933.77 | 6,276.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 23,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 747.45 | 459.80 | 434.99 | 111.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,716.69 | 145.19 | 73.64 | 145.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,120.55 | 2,120.38 | 1,065.01 | 527.32 | |
投资活动现金流入小计 | 38,584.70 | 26,225.38 | 9,573.64 | 3,784.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,103.70 | 39,881.27 | 39,624.39 | 36,462.22 | |
投资所支付的现金 | 46,000.00 | 34,000.00 | 18,500.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 92,103.70 | 73,881.27 | 58,124.39 | 38,462.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,519.00 | -47,655.89 | -48,550.75 | -34,677.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,010.65 | 5,010.65 | 5,008.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,966.77 | 1,966.77 | 1,966.77 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,966.77 | 6,977.42 | 6,977.42 | 5,008.55 | |
偿还债务支付的现金 | 6,835.70 | 6,846.35 | 6,846.35 | 5,001.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,101.43 | 4,101.42 | 4,101.38 | 2.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,937.13 | 10,947.77 | 10,947.73 | 5,011.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,970.36 | -3,970.36 | -3,970.32 | -2.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,465.79 | 1,545.75 | 919.97 | 782.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,357.94 | -36,969.73 | -43,667.32 | -27,621.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,716.39 | 78,716.39 | 78,716.39 | 78,716.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,358.46 | 41,746.66 | 35,049.07 | 51,094.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,327.53 | -- | 6,904.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -293.19 | -- | -192.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,244.11 | -- | 5,415.68 | -- | |
无形资产摊销 | 263.02 | -- | 121.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 41.48 | -- | 16.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,181.69 | -- | 1,190.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,879.40 | -- | -1,964.67 | -- | |
投资损失 | -747.45 | -- | -434.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | 21.87 | -- | 116.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,873.51 | -- | 705.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,220.52 | -- | 358.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,408.72 | -- | -3,711.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,179.34 | -- | -591.27 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,665.63 | -- | 7,933.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,358.46 | -- | 35,049.07 | -- | |
现金的期初余额 | 78,716.39 | -- | 78,716.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,357.94 | -- | -43,667.32 | -- |
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