晶方科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晶方科技(603005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,022.1148,368.9232,610.5719,689.39
收到的税费返还3,992.523,263.752,613.631,832.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,787.181,997.351,641.111,636.52
经营活动现金流入小计70,801.8253,630.0236,865.3123,158.20
购买商品、接受劳务支付的现金28,108.9920,489.4214,972.727,859.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,812.7810,284.216,857.904,542.65
支付的各项税费3,058.833,723.821,679.021,152.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,155.586,021.825,421.903,327.42
经营活动现金流出小计50,136.1940,519.2628,931.5416,881.69
经营活动产生的现金流量净额20,665.6313,110.777,933.776,276.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,000.0023,500.008,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金747.45459.80434.99111.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,716.69145.1973.64145.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,120.552,120.381,065.01527.32
投资活动现金流入小计38,584.7026,225.389,573.643,784.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,103.7039,881.2739,624.3936,462.22
投资所支付的现金46,000.0034,000.0018,500.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计92,103.7073,881.2758,124.3938,462.22
投资活动产生的现金流量净额-53,519.00-47,655.89-48,550.75-34,677.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,010.655,010.655,008.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,966.771,966.771,966.77--
筹资活动现金流入小计6,966.776,977.426,977.425,008.55
偿还债务支付的现金6,835.706,846.356,846.355,001.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,101.434,101.424,101.382.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------7.46
筹资活动现金流出小计10,937.1310,947.7710,947.735,011.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,970.36-3,970.36-3,970.32-2.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,465.791,545.75919.97782.36
五、现金及现金等价物净增加额-35,357.94-36,969.73-43,667.32-27,621.80
加:期初现金及现金等价物余额78,716.3978,716.3978,716.3978,716.39
六、期末现金及现金等价物余额43,358.4641,746.6635,049.0751,094.59
附注
净利润11,327.53--6,904.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-293.19---192.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,244.11--5,415.68--
无形资产摊销263.02--121.07--
长期待摊费用摊销41.48--16.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,181.69--1,190.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,879.40---1,964.67--
投资损失-747.45---434.99--
递延所得税资产减少21.87--116.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,873.51--705.95--
经营性应收项目的减少4,220.52--358.72--
经营性应付项目的增加-5,408.72---3,711.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,179.34---591.27--
经营活动产生现金流量净额20,665.63--7,933.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,358.46--35,049.07--
现金的期初余额78,716.39--78,716.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,357.94---43,667.32--
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