| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,041.74 | 67,722.23 | 41,693.74 | 20,445.91 |
| 收到的税费返还 | 854.84 | 2,075.97 | 1,657.37 | 702.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.50 | 1,697.21 | 1,309.47 | 1,213.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,359.09 | 71,495.41 | 44,660.59 | 22,362.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,837.76 | 24,430.35 | 12,170.57 | 13,191.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,551.50 | 13,836.67 | 11,145.30 | 3,403.81 |
| 支付的各项税费 | 3,633.90 | 3,230.72 | 2,143.26 | 984.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,777.73 | 9,410.13 | 6,171.40 | 2,945.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,800.90 | 50,907.86 | 31,630.54 | 20,525.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,558.19 | 20,587.54 | 13,030.05 | 1,836.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 191,000.00 | 155,000.00 | -- | 64,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,412.84 | 4,008.91 | 758.18 | 619.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 196,412.84 | 159,008.91 | 758.18 | 64,619.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,072.38 | 13,765.73 | 12,903.53 | 3,948.64 |
| 投资所支付的现金 | 327,014.13 | 137,014.13 | 137,014.13 | 185.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 348,086.51 | 150,779.86 | 149,917.66 | 4,133.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,673.67 | 8,229.06 | -149,159.48 | 60,486.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 30,039.97 | 25,290.11 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 30,039.97 | 25,290.11 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,644.93 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,486.96 | 5,731.90 | 362.45 | 218.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.37 | 1,860.02 | 1,014.67 | 74.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,464.27 | 7,591.92 | 1,377.12 | 292.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,535.73 | 22,448.04 | 23,912.99 | 19,707.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 611.25 | -633.84 | -675.89 | 188.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,968.50 | 50,630.80 | -112,892.33 | 82,217.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,339.73 | 165,339.73 | 165,339.73 | 165,339.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,371.23 | 215,970.54 | 52,447.40 | 247,557.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,597.00 | -- | 7,968.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,416.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,385.00 | -- | 9,876.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 737.84 | -- | 376.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 209.01 | -- | 104.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,971.84 | -- | 440.35 | -- |
| 投资损失 | 2,912.72 | -- | 1,738.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -665.59 | -- | -154.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -49.17 | -- | -24.77 | -- |
| 存货的减少 | -1,257.34 | -- | 1,986.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,763.17 | -- | -2,592.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,149.71 | -- | -7,102.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -135.47 | -- | 52.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,558.19 | -- | 13,030.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,288.53 | -- | 52,447.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 165,339.73 | -- | 165,339.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 17,082.70 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,968.50 | -- | -112,892.33 | -- |
每日必读
发行与分配