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| 晶方科技(603005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,731.41 | 35,249.85 | 24,472.22 | 11,840.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,483.42 | 3,215.72 | 2,665.07 | 2,068.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.41 | 28.13 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,374.25 | 38,493.71 | 27,137.29 | 13,909.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,556.05 | 15,988.18 | 12,479.15 | 6,614.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,750.05 | 8,899.01 | 6,285.86 | 4,004.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,580.16 | 1,256.65 | 889.99 | 257.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,434.68 | 4,839.75 | 2,119.95 | 1,026.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,320.94 | 30,983.60 | 21,774.94 | 11,903.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,053.30 | 7,510.11 | 5,362.35 | 2,005.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 44,500.00 | 30,500.00 | 16,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.32 | 441.83 | 254.92 | 122.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.02 | 530.39 | 284.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 930.81 | 666.85 | 441.73 | 133.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,947.15 | 46,139.08 | 31,481.34 | 16,655.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,018.50 | 10,721.74 | 6,389.33 | 2,430.22 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,018.50 | 46,721.74 | 36,389.33 | 17,930.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.36 | -582.66 | -4,907.99 | -1,274.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,493.74 | 2,493.72 | 2,493.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,493.74 | 2,493.72 | 2,493.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,493.74 | -2,493.72 | -2,493.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.85 | 216.45 | 116.68 | -114.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,718.05 | 4,650.18 | -1,922.67 | 616.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,358.46 | 43,358.46 | 43,358.46 | 43,358.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,076.51 | 48,008.63 | 41,435.79 | 43,975.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,275.33 | -- | 2,592.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.00 | -- | 5.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,679.90 | -- | 5,806.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.12 | -- | 141.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.62 | -- | 23.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 331.91 | -- | -2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -938.65 | -- | -551.89 | -- | |
| 投资损失 | -484.32 | -- | -254.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -782.03 | -- | -801.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,703.99 | -- | 1,078.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,205.70 | -- | -2,135.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -973.41 | -- | -539.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,053.30 | -- | 5,362.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,076.51 | -- | 41,435.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,358.46 | -- | 43,358.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,718.05 | -- | -1,922.67 | -- | |
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