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| 晶方科技(603005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,179.60 | 46,036.45 | 29,593.01 | 14,823.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,137.06 | 931.29 | 440.11 | 338.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,499.11 | 170.70 | 145.91 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,815.77 | 47,138.44 | 30,179.02 | 15,161.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,647.08 | 21,171.92 | 14,900.33 | 7,587.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,900.05 | 11,149.43 | 7,171.69 | 4,002.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,731.46 | 1,364.35 | 1,016.19 | 602.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,321.43 | 6,715.90 | 4,117.91 | 2,072.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,600.02 | 40,401.61 | 27,206.12 | 14,265.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,215.75 | 6,736.84 | 2,972.90 | 895.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.55 | 119.12 | 238.56 | 158.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.67 | 340.67 | 340.67 | 18.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,824.38 | 1,900.42 | 1,268.42 | 423.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,218.60 | 17,360.21 | 15,847.65 | 13,600.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,973.81 | 7,287.86 | 3,657.85 | 1,660.46 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,262.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,236.28 | 25,287.86 | 8,657.85 | 2,660.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,017.67 | -7,927.65 | 7,189.80 | 10,939.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,062.62 | 2,125.17 | 2,125.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,062.62 | 2,125.17 | 2,125.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,926.92 | 1,926.92 | 1,926.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.18 | 2.83 | 2.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,159.10 | 1,929.75 | 1,929.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.48 | 195.42 | 195.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.42 | 630.12 | 90.24 | -487.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,351.01 | -365.28 | 10,448.36 | 11,347.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,153.55 | 69,153.55 | 69,153.55 | 69,153.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,504.56 | 68,788.27 | 79,601.91 | 80,500.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,112.48 | -- | 2,421.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.98 | -- | 14.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,603.08 | -- | 5,780.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.89 | -- | 146.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.71 | -- | 42.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.37 | -- | -127.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.60 | -- | 3.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,963.33 | -- | -1,312.46 | -- | |
| 投资损失 | -48.40 | -- | -238.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 396.98 | -- | -107.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 165.34 | -- | -723.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,758.93 | -- | -1,017.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,567.92 | -- | -2,367.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 251.94 | -- | 458.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,215.75 | -- | 2,972.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,504.56 | -- | 79,601.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,153.55 | -- | 69,153.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,351.01 | -- | 10,448.36 | -- | |
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