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| 晶方科技(603005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,842.49 | 47,696.63 | 32,627.44 | 18,551.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,867.57 | 2,406.24 | 1,605.39 | 915.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.54 | 1,026.02 | 222.00 | 222.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,107.61 | 51,128.89 | 34,454.83 | 19,688.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,694.41 | 18,151.18 | 11,649.13 | 5,980.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,634.63 | 10,016.34 | 6,854.51 | 3,643.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,003.09 | 1,458.79 | 748.43 | 533.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,321.68 | 5,328.93 | 3,627.24 | 1,821.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,653.81 | 34,955.23 | 22,879.31 | 11,979.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,453.80 | 16,173.65 | 11,575.52 | 7,709.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | 19,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.65 | 161.11 | 135.14 | 135.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.46 | 128.36 | 98.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,175.01 | 1,313.51 | 789.52 | 396.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,100.12 | 21,102.98 | 16,522.72 | 16,031.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,867.09 | 8,862.01 | 7,239.02 | 3,808.93 | |
| 投资所支付的现金 | 37,300.00 | 20,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,167.09 | 29,362.01 | 17,739.02 | 14,308.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,066.97 | -8,259.03 | -1,216.30 | 1,722.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,353.90 | 8,353.90 | 8,353.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,353.90 | 8,353.90 | 8,353.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.15 | 1,156.15 | 1,156.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,173.14 | 1,173.14 | 1,173.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,180.76 | 7,180.76 | 7,180.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,490.56 | -11.78 | -865.02 | -143.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,077.04 | 15,083.61 | 16,674.97 | 9,287.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,076.51 | 52,076.51 | 52,076.51 | 52,076.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,153.55 | 67,160.12 | 68,751.47 | 61,364.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,569.17 | -- | 5,251.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.39 | -- | -11.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,054.86 | -- | 6,060.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.54 | -- | 143.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.71 | -- | 42.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.17 | -- | -93.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -358.39 | -- | 71.20 | -- | |
| 投资损失 | -259.65 | -- | -135.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -501.84 | -- | 15.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,772.19 | -- | -2,364.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,631.09 | -- | 519.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,418.75 | -- | 1,820.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,458.32 | -- | 253.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,453.80 | -- | 11,575.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,153.55 | -- | 68,751.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,076.51 | -- | 52,076.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,077.04 | -- | 16,674.97 | -- | |
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