报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,914.05 | 112,530.65 | 70,432.85 | 34,997.02 |
收到的税费返还 | 3,338.57 | 2,427.47 | 759.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,274.25 | 4,631.08 | 3,835.93 | 2,332.85 |
经营活动现金流入小计 | 156,526.87 | 119,589.19 | 75,028.00 | 37,329.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,638.87 | 40,727.14 | 22,220.47 | 11,591.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,786.78 | 13,740.76 | 8,444.03 | 4,295.70 |
支付的各项税费 | 6,720.38 | 7,108.68 | 4,595.53 | 3,462.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,070.71 | 11,140.50 | 7,191.71 | 3,887.06 |
经营活动现金流出小计 | 95,216.74 | 72,717.08 | 42,451.73 | 23,236.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,310.13 | 46,872.12 | 32,576.27 | 14,093.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 91,979.00 | 58,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 458.70 | 385.49 | 279.51 | 61.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.34 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,114.93 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,222.22 | 3,396.08 | 1,998.90 | 701.41 |
投资活动现金流入小计 | 99,831.19 | 61,781.58 | 15,278.41 | 8,762.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,520.26 | 33,283.16 | 24,796.41 | 4,832.14 |
投资所支付的现金 | 150,904.60 | 133,551.80 | 107,000.00 | 42,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -2,114.93 | -2,114.93 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187,424.86 | 164,720.03 | 129,681.48 | 46,832.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,593.68 | -102,938.45 | -114,403.07 | -38,069.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 8,738.48 | 2,238.48 | 2,238.48 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 228.80 | 320.27 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 434.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,172.94 | 2,467.28 | 2,558.75 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 17.10 | 4.92 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,974.60 | 7,985.45 | 7,977.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.71 | 121.21 | 121.21 | 106.89 |
筹资活动现金流出小计 | 8,046.31 | 8,123.76 | 8,103.30 | 106.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,126.63 | -5,656.48 | -5,544.56 | -106.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.63 | -311.23 | -216.40 | 16.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,424.55 | -62,034.04 | -87,587.77 | -24,066.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,772.73 | 213,772.73 | 213,772.73 | 213,772.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,348.18 | 151,738.69 | 126,184.96 | 189,705.90 |
附注 |
净利润 | 57,872.17 | -- | 26,886.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 227.55 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,657.07 | -- | 6,527.65 | -- |
无形资产摊销 | 574.82 | -- | 200.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 152.67 | -- | 34.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4,532.91 | -- | -1,805.34 | -- |
投资损失 | -4,559.36 | -- | 47.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -728.60 | -- | -89.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -30.56 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,301.68 | -- | -806.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,404.39 | -- | -4,907.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,034.61 | -- | 6,349.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 529.12 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 61,310.13 | -- | 32,576.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 188,348.18 | -- | 126,184.96 | -- |
现金的期初余额 | 213,772.73 | -- | 213,772.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,424.55 | -- | -87,587.77 | -- |