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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,835.80 | 41,370.75 | 26,093.18 | 12,808.28 | |
| 收到的税费返还 | 325.21 | 324.19 | 88.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.05 | 171.50 | 21.50 | 417.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,223.05 | 41,866.44 | 26,202.71 | 13,225.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,930.31 | 34,024.69 | 26,130.93 | 16,611.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,156.65 | 5,936.69 | 3,987.93 | 2,012.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,320.49 | 2,153.83 | 1,389.17 | 1,156.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.59 | 2,471.89 | 2,219.72 | 1,373.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,608.04 | 44,587.10 | 33,727.74 | 21,153.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,384.99 | -2,720.66 | -7,525.03 | -7,928.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.74 | 104.89 | 104.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.95 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.20 | 79.23 | 56.73 | 25.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,455.89 | 5,185.31 | 2,162.81 | 26.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,067.36 | 421.00 | 144.24 | 41.04 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,067.36 | 5,421.00 | 144.24 | 41.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 388.52 | -235.69 | 2,018.58 | -14.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,484.00 | 47,184.00 | 32,784.00 | 17,284.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,484.00 | 47,184.00 | 32,784.00 | 17,284.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,884.00 | 42,384.00 | 23,984.00 | 10,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,789.31 | 2,563.06 | 449.26 | 172.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,777.08 | 44,947.06 | 24,433.26 | 10,272.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,706.92 | 2,236.94 | 8,350.74 | 7,011.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 710.56 | -719.29 | 2,844.33 | -931.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,506.70 | 5,506.70 | 5,506.70 | 5,506.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,217.26 | 4,787.40 | 8,351.03 | 4,575.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,706.55 | -- | 1,253.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.93 | -- | 292.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.44 | -- | 610.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.49 | -- | 84.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.25 | -- | 0.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.22 | -- | 3.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 810.05 | -- | 397.92 | -- | |
| 投资损失 | -331.74 | -- | -104.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.38 | -- | -278.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,263.39 | -- | -5,140.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,160.70 | -- | 132.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,209.11 | -- | -4,777.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,384.99 | -- | -7,525.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,217.26 | -- | 8,351.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,506.70 | -- | 5,506.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 710.56 | -- | 2,844.33 | -- | |
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