| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,746.50 | 53,348.24 | 33,004.70 | 15,326.84 |
| 收到的税费返还 | 1,703.36 | 1,161.03 | 750.27 | 440.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.50 | 3,502.64 | 2,708.58 | 790.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,804.36 | 58,011.91 | 36,463.55 | 16,557.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,800.77 | 35,195.49 | 21,170.95 | 10,290.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,747.86 | 8,538.02 | 5,902.10 | 3,239.10 |
| 支付的各项税费 | 5,501.16 | 5,550.04 | 3,566.61 | 1,633.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,736.21 | 5,744.03 | 3,458.98 | 1,985.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,785.99 | 55,027.57 | 34,098.64 | 17,148.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,018.37 | 2,984.34 | 2,364.90 | -591.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,800.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.66 | 78.63 | 63.73 | 32.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 2.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.63 | 699.66 | 678.28 | 14.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,079.39 | 8,780.74 | 6,742.01 | 4,047.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,498.94 | 8,222.59 | 3,487.92 | 2,251.17 |
| 投资所支付的现金 | 47,900.00 | 11,834.60 | 9,834.60 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,451.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,850.32 | 20,057.19 | 13,322.52 | 4,251.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,770.92 | -11,276.45 | -6,580.52 | -204.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,800.00 | 63,800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,690.00 | 33,690.00 | 25,190.00 | 15,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,490.00 | 97,490.00 | 25,190.00 | 15,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,690.00 | 29,990.00 | 14,990.00 | 12,290.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,297.97 | 4,279.06 | 3,922.68 | 1,480.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.37 | 91.48 | 91.48 | 91.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,131.33 | 34,360.54 | 19,004.16 | 13,861.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,358.67 | 63,129.45 | 6,185.84 | 1,628.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.59 | -1.03 | -0.89 | -1.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -390.30 | 54,836.32 | 1,969.33 | 831.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,217.26 | 6,217.26 | 6,217.26 | 6,908.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,826.96 | 61,053.58 | 8,186.59 | 7,740.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,129.45 | -- | 2,298.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,252.28 | -- | 634.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.71 | -- | 814.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 273.77 | -- | 132.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.25 | -- | 0.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.54 | -- | 14.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 801.86 | -- | 504.93 | -- |
| 投资损失 | -191.66 | -- | -63.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -270.52 | -- | -36.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.10 | -- | -6.50 | -- |
| 存货的减少 | 1,852.76 | -- | 2,268.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,697.55 | -- | -4,784.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,518.37 | -- | 587.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -340.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,018.37 | -- | 2,364.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,826.96 | -- | 8,186.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,217.26 | -- | 6,217.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -390.30 | -- | 1,969.33 | -- |
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