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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,997.07 | 56,181.59 | 36,193.01 | 16,518.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,536.64 | 1,913.64 | 1,141.00 | 626.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,932.85 | 1,354.97 | 391.30 | 351.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,466.55 | 59,450.19 | 37,725.32 | 17,496.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,656.57 | 37,803.86 | 23,825.70 | 12,803.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,465.31 | 11,568.13 | 7,788.72 | 5,189.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,209.37 | 3,135.97 | 2,193.20 | 980.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,362.03 | 7,924.10 | 4,123.01 | 5,454.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,693.28 | 60,432.05 | 37,930.63 | 24,428.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,773.27 | -981.86 | -205.32 | -6,932.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,439.00 | 66,124.00 | 46,830.00 | 26,688.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.32 | 336.76 | 150.89 | 56.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.75 | 122.96 | 122.70 | 87.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.51 | 13.98 | 9.18 | 3.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,040.58 | 66,597.70 | 47,112.76 | 26,835.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,915.14 | 3,804.48 | 2,582.30 | 522.80 | |
| 投资所支付的现金 | 98,306.08 | 71,664.90 | 51,850.00 | 27,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,421.22 | 75,469.38 | 54,432.30 | 28,072.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,380.63 | -8,871.68 | -7,319.53 | -1,237.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 72.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,894.71 | 23,694.71 | 18,694.71 | 7,683.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,550.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,444.71 | 26,417.03 | 21,344.71 | 7,683.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,231.90 | 12,225.68 | 9,143.09 | 3,543.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,704.75 | 5,388.92 | 5,180.02 | 139.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,323.46 | 7,548.74 | 6,843.00 | 5,494.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,260.11 | 25,163.34 | 21,166.11 | 9,176.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,184.60 | 1,253.69 | 178.60 | -1,493.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.16 | 5.95 | -35.19 | -31.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,403.59 | -8,593.90 | -7,381.44 | -9,694.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,616.77 | 15,616.63 | 15,616.77 | 15,580.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,213.18 | 7,022.73 | 8,235.33 | 5,885.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,710.11 | -- | 402.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,098.88 | -- | 288.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,427.37 | -- | 1,172.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.50 | -- | 155.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.75 | -- | 31.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 956.41 | -- | 402.86 | -- | |
| 投资损失 | -779.94 | -- | -150.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -557.28 | -- | 216.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,788.09 | -- | -1,487.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 192.35 | -- | -4,144.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,302.24 | -- | 2,601.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,080.72 | -- | 306.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,773.27 | -- | -205.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,213.18 | -- | 8,235.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,616.77 | -- | 15,616.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,403.59 | -- | -7,381.44 | -- | |
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