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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,017.38 | 54,930.81 | 35,520.49 | 17,241.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,267.43 | 2,493.98 | 859.85 | 495.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,098.96 | 1,481.32 | 1,431.92 | 1,405.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,383.77 | 58,906.11 | 37,812.26 | 19,142.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,645.05 | 46,795.80 | 32,216.27 | 15,799.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,796.64 | 10,746.98 | 7,734.40 | 4,489.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,848.16 | 3,347.95 | 2,139.14 | 1,302.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,206.78 | 6,140.79 | 4,413.80 | 3,660.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,496.63 | 67,031.52 | 46,503.62 | 25,251.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,112.85 | -8,125.41 | -8,691.35 | -6,109.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,535.00 | 42,271.00 | 28,409.40 | 16,599.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,293.10 | 461.78 | 359.45 | 130.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.85 | 70.70 | 70.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.19 | 29.45 | 17.25 | 7.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,274.13 | 42,832.93 | 28,856.80 | 16,737.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,172.57 | 2,494.58 | 1,723.41 | 390.74 | |
| 投资所支付的现金 | 60,699.00 | 37,888.00 | 25,960.00 | 12,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,871.57 | 40,382.58 | 27,683.41 | 12,440.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,402.57 | 2,450.36 | 1,173.39 | 4,297.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,993.23 | 3,393.23 | 2,993.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,733.92 | 21,527.73 | 19,377.73 | 7,777.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,492.14 | 4,651.00 | 4,651.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,219.28 | 29,571.96 | 27,021.96 | 7,777.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,334.70 | 17,384.33 | 9,649.69 | 5,649.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,843.49 | 2,710.46 | 2,526.72 | 125.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422.00 | 2,226.89 | 1,736.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,600.20 | 22,321.68 | 13,913.19 | 5,775.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,619.09 | 7,250.28 | 13,108.77 | 2,002.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.26 | 78.23 | 2.39 | -14.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,987.06 | 1,653.46 | 5,593.19 | 176.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,629.71 | 1,847.42 | 1,847.42 | 1,847.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,616.77 | 3,500.87 | 7,440.61 | 2,023.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,132.50 | -- | 2,880.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,711.80 | -- | 669.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,333.38 | -- | 1,177.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.83 | -- | 136.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.28 | -- | -40.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610.90 | -- | 210.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,588.37 | -- | -359.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.26 | -- | 15.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.82 | -- | -7.26 | -- | |
| 存货的减少 | -1,372.99 | -- | -5,038.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,643.25 | -- | -3,428.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,752.21 | -- | -4,907.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 745.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,112.85 | -- | -8,691.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 4,083.47 | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,616.77 | -- | 7,440.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,629.71 | -- | 1,847.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,987.06 | -- | 5,593.19 | -- | |
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