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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,059.03 | 88,167.62 | 55,564.66 | 22,605.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,962.05 | 1,425.44 | 890.48 | 448.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.56 | 2,418.25 | 1,215.12 | 561.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,631.63 | 92,011.32 | 57,670.26 | 23,615.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,095.95 | 72,113.92 | 44,948.93 | 21,112.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,948.00 | 14,797.65 | 10,193.31 | 6,214.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,717.54 | 3,223.47 | 2,038.84 | 1,244.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,723.81 | 9,213.19 | 5,388.36 | 2,621.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,485.30 | 99,348.23 | 62,569.44 | 31,193.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,853.66 | -7,336.91 | -4,899.18 | -7,577.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,081.66 | 37,594.38 | 19,820.00 | 11,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.35 | 1,197.87 | 1,057.29 | 36.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.66 | 89.44 | 59.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,725.71 | 38,881.69 | 20,937.10 | 11,486.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,097.64 | 3,200.87 | 2,558.72 | 647.58 | |
| 投资所支付的现金 | 44,166.98 | 41,951.92 | 28,519.05 | 17,013.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,139.26 | 150.00 | 1.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,264.62 | 46,292.05 | 31,227.77 | 17,661.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,538.91 | -7,410.36 | -10,290.67 | -6,175.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,181.17 | 47,681.17 | 31,499.17 | 11,231.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 68.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,181.17 | 47,749.17 | 31,499.17 | 11,231.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,831.17 | 36,942.93 | 22,900.00 | 7,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,618.81 | 2,131.31 | 1,666.20 | 313.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,891.47 | 2,285.23 | 970.75 | 732.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,341.45 | 41,359.46 | 25,536.95 | 8,446.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,839.72 | 6,389.70 | 5,962.21 | 2,784.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.42 | -56.78 | -22.96 | 2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -679.28 | -8,414.35 | -9,250.60 | -10,966.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,516.81 | 18,516.81 | 18,516.81 | 18,516.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,837.53 | 10,102.45 | 9,266.20 | 7,550.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,394.35 | -- | 2,074.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 781.89 | -- | 101.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,744.77 | -- | 1,449.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.06 | -- | 135.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.43 | -- | 49.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.40 | -- | -15.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.28 | -- | -83.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,750.97 | -- | 741.21 | -- | |
| 投资损失 | -157.68 | -- | -1,066.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.71 | -- | 213.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.84 | -- | 12.73 | -- | |
| 存货的减少 | -21,500.38 | -- | -7,087.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,117.18 | -- | -2,959.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,158.45 | -- | 538.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -699.30 | -- | 1,088.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,853.66 | -- | -4,899.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,837.53 | -- | 9,266.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,516.81 | -- | 18,516.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -679.28 | -- | -9,250.60 | -- | |
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