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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,175.10 | 133,067.25 | 84,424.62 | 41,941.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,933.80 | 3,113.46 | 1,895.52 | 847.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,696.14 | 8,936.05 | 3,295.05 | 3,690.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,805.04 | 145,116.76 | 89,615.20 | 46,480.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,962.05 | 106,125.41 | 72,042.51 | 37,758.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,750.35 | 21,206.74 | 15,330.08 | 10,092.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,606.03 | 6,569.43 | 4,527.24 | 2,373.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,691.96 | 13,902.76 | 7,737.34 | 5,657.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,010.39 | 147,804.33 | 99,637.18 | 55,882.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,794.65 | -2,687.57 | -10,021.98 | -9,401.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,601.00 | 29,683.00 | 19,184.00 | 13,923.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,928.64 | 160.81 | 152.15 | 90.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.34 | 174.30 | 14.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,753.98 | 30,018.11 | 19,350.92 | 14,013.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,068.27 | 7,723.89 | 2,554.85 | 1,716.15 | |
| 投资所支付的现金 | 64,600.00 | 63,506.00 | 53,083.00 | 48,223.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,668.27 | 71,229.89 | 55,637.85 | 49,939.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,914.29 | -41,211.78 | -36,286.94 | -35,925.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,300.00 | 61,400.00 | 41,300.00 | 17,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.75 | 2.56 | 2.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,300.00 | 61,650.75 | 41,302.56 | 17,102.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,100.00 | 55,050.00 | 32,750.00 | 11,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,992.10 | 1,920.78 | 1,266.03 | 564.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,112.37 | 1,118.26 | 517.97 | 501.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,204.47 | 58,089.04 | 34,533.99 | 12,716.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,095.53 | 3,561.71 | 6,768.56 | 4,386.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.29 | 60.65 | -43.56 | -165.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,985.18 | -40,276.99 | -39,583.92 | -41,106.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,572.97 | 55,422.37 | 55,572.97 | 55,698.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,558.15 | 15,145.38 | 15,989.05 | 14,592.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,544.71 | -- | 4,615.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,925.82 | -- | 1,274.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,221.82 | -- | 1,607.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.19 | -- | 256.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.99 | -- | 55.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.63 | -- | 23.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -23.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.21 | -- | -752.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,068.27 | -- | 1,338.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,856.96 | -- | 172.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,535.20 | -- | -171.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.07 | -- | 35.52 | -- | |
| 存货的减少 | -25,049.61 | -- | -9,688.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -800.45 | -- | -3,905.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,643.02 | -- | -10,035.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,332.91 | -- | 4,264.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,794.65 | -- | -10,021.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,558.15 | -- | 15,989.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,572.97 | -- | 55,572.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,985.18 | -- | -39,583.92 | -- | |
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