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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,600.77 | 122,884.22 | 77,076.56 | 26,488.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,533.82 | 2,248.01 | 1,515.81 | 789.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,943.35 | 7,453.84 | 3,145.13 | 2,791.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,077.94 | 132,586.07 | 81,737.50 | 30,070.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,367.72 | 114,147.37 | 78,305.62 | 35,697.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,312.79 | 18,302.98 | 13,574.77 | 8,487.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,394.58 | 4,958.78 | 3,166.57 | 1,805.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,448.88 | 12,773.62 | 5,516.54 | 5,101.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,523.97 | 150,182.75 | 100,563.50 | 51,091.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,446.03 | -17,596.68 | -18,826.00 | -21,020.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,580.79 | 41,809.34 | 32,379.34 | 10,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,556.89 | 191.68 | 139.70 | 38.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.21 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,790.90 | 42,021.69 | 32,539.72 | 10,278.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,473.07 | 2,565.55 | 1,501.57 | 571.98 | |
| 投资所支付的现金 | 18,533.02 | 85,735.00 | 75,305.00 | 46,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,522.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,243.50 | -- | -- | 570.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,772.47 | 88,300.55 | 76,806.57 | 47,401.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,981.57 | -46,278.86 | -44,266.85 | -37,123.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,701.20 | 43,801.20 | 43,801.20 | 43,701.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,716.88 | 54,300.00 | 39,550.00 | 16,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.16 | -- | -- | 75.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,618.24 | 98,101.20 | 83,351.20 | 59,926.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,425.00 | 36,250.00 | 27,100.00 | 7,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,183.61 | 2,859.99 | 883.10 | 432.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,029.64 | 1,333.64 | 1,059.89 | 483.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,638.25 | 40,443.63 | 29,042.99 | 8,515.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,979.99 | 57,657.57 | 54,308.21 | 51,410.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.05 | 270.94 | 50.66 | -43.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,735.43 | -5,947.03 | -8,733.98 | -6,776.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,837.53 | 17,837.53 | 17,837.53 | 18,461.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,572.97 | 11,890.50 | 9,103.55 | 11,685.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,206.96 | -- | 6,536.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,529.19 | -- | 398.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,180.09 | -- | 1,606.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.55 | -- | 214.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.25 | -- | 73.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.40 | -- | 30.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.48 | -- | -918.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,534.59 | -- | 806.68 | -- | |
| 投资损失 | -2,590.02 | -- | -210.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -746.87 | -- | 56.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.62 | -- | -12.04 | -- | |
| 存货的减少 | -11,800.46 | -- | -27,473.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,823.99 | -- | -25,159.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,652.76 | -- | 30,552.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,844.31 | -- | -6,890.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,446.03 | -- | -18,826.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,572.97 | -- | 9,103.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,837.53 | -- | 17,837.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,735.43 | -- | -8,733.98 | -- | |
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