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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,931.99 | 67,783.40 | 34,393.29 | 10,215.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,448.24 | 1,576.26 | 971.64 | 422.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.97 | 1,601.66 | 588.93 | 163.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,990.20 | 70,961.32 | 35,953.86 | 10,801.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,659.32 | 54,527.56 | 32,899.28 | 11,757.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,965.26 | 11,962.90 | 8,518.18 | 4,996.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,404.02 | 2,312.05 | 1,302.09 | 614.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.92 | 4,452.43 | 1,357.42 | 2,017.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,508.51 | 73,254.94 | 44,076.97 | 19,386.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,481.68 | -2,293.62 | -8,123.10 | -8,585.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,685.00 | 52,945.00 | 29,345.00 | 11,335.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,366.13 | 796.17 | 584.86 | 44.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.22 | 4.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 5.73 | 1.77 | 4.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,270.35 | 53,751.39 | 29,931.63 | 11,383.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,150.55 | 1,322.43 | 425.49 | 217.15 | |
| 投资所支付的现金 | 65,709.21 | 44,580.00 | 26,630.00 | 7,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,144.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,004.06 | 45,902.43 | 27,055.49 | 8,017.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,266.29 | 7,848.96 | 2,876.15 | 3,365.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,100.00 | 39,100.00 | 24,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 879.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,979.87 | 39,100.00 | 24,400.00 | 13,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,361.71 | 32,961.71 | 16,261.71 | 8,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,521.64 | 2,031.16 | 721.69 | 540.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,385.81 | 3,380.58 | 1,887.80 | 968.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,269.16 | 38,373.44 | 18,871.20 | 9,859.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,289.30 | 726.56 | 5,528.80 | 4,040.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.04 | -36.10 | 4.11 | 2.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,303.63 | 6,245.80 | 285.96 | -1,176.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,213.18 | 7,218.63 | 7,213.18 | 7,218.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,516.81 | 13,464.42 | 7,499.13 | 6,042.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,539.55 | -- | -639.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 618.97 | -- | 150.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,579.77 | -- | 1,286.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.43 | -- | 156.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.71 | -- | 54.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.94 | -- | 47.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,975.27 | -- | 768.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,126.18 | -- | -584.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -942.07 | -- | 748.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,746.65 | -- | -10,399.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,220.15 | -- | -5,494.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,731.60 | -- | 4,706.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -241.70 | -- | 361.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,481.68 | -- | -8,123.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,516.81 | -- | 7,499.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,213.18 | -- | 7,213.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,303.63 | -- | 285.96 | -- | |
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