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| 合锻智能(603011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,207.75 | 53,362.23 | 34,277.36 | 14,776.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,747.69 | 1,037.04 | 750.13 | 196.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.28 | 820.73 | 441.50 | 56.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,591.72 | 55,219.99 | 35,468.99 | 15,029.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,388.26 | 39,676.14 | 23,572.10 | 13,585.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,072.13 | 9,370.03 | 6,684.46 | 3,879.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,045.38 | 2,921.43 | 1,534.66 | 566.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,653.61 | 8,615.14 | 5,184.54 | 2,734.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,159.39 | 60,582.73 | 36,975.76 | 20,765.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,567.67 | -5,362.74 | -1,506.78 | -5,735.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,300.00 | 42,150.00 | 26,850.00 | 23,234.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.30 | 550.09 | 238.00 | 139.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.11 | 1.06 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.56 | 27.17 | 18.15 | 10.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,547.97 | 42,728.33 | 27,106.85 | 23,384.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,079.96 | 1,840.41 | 1,391.28 | 827.83 | |
| 投资所支付的现金 | 81,800.00 | 44,350.00 | 28,050.00 | 19,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,790.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,670.79 | 46,190.41 | 29,441.28 | 19,957.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,122.82 | -3,462.08 | -2,334.43 | 3,426.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,099.69 | 10,649.69 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,099.69 | 10,649.69 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,480.04 | 2,401.74 | 2,307.23 | 24.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,593.25 | 5,014.94 | 3,920.43 | 137.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,506.44 | 5,634.74 | 79.57 | 1,862.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.20 | -8.28 | -2.38 | -1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,197.25 | -3,198.36 | -3,764.03 | -448.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,826.96 | 5,826.96 | 5,826.96 | 5,826.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,629.71 | 2,628.61 | 2,062.94 | 5,378.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,214.94 | -- | 2,767.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,555.62 | -- | 472.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,759.71 | -- | 864.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.04 | -- | 133.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.25 | -- | 0.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.24 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.67 | -- | 97.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,117.08 | -- | -238.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.68 | -- | 33.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.53 | -- | -7.26 | -- | |
| 存货的减少 | -5,793.39 | -- | -1,660.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,685.76 | -- | -3,300.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,527.59 | -- | -670.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,186.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,567.67 | -- | -1,506.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,629.71 | -- | 2,062.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,826.96 | -- | 5,826.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,197.25 | -- | -3,764.03 | -- | |
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