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合锻智能(603011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,311.39 | 41,916.90 | 146,175.10 | 133,067.25 | 84,424.62 |
收到的税费返还 | 1,873.69 | 1,021.85 | 1,933.80 | 3,113.46 | 1,895.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.46 | 6,742.79 | 6,696.14 | 8,936.05 | 3,295.05 |
经营活动现金流入小计 | 104,633.54 | 49,681.54 | 154,805.04 | 145,116.76 | 89,615.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,527.56 | 33,181.27 | 88,962.05 | 106,125.41 | 72,042.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,917.30 | 12,006.71 | 32,750.35 | 21,206.74 | 15,330.08 |
支付的各项税费 | 4,764.30 | 3,016.30 | 7,606.03 | 6,569.43 | 4,527.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,520.49 | 8,945.47 | 14,691.96 | 13,902.76 | 7,737.34 |
经营活动现金流出小计 | 98,729.64 | 57,149.75 | 144,010.39 | 147,804.33 | 99,637.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,903.90 | -7,468.21 | 10,794.65 | -2,687.57 | -10,021.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 64,601.00 | 29,683.00 | 19,184.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.15 | 34.36 | 1,928.64 | 160.81 | 152.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.55 | -- | 224.34 | 174.30 | 14.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,012.70 | 3,034.36 | 66,753.98 | 30,018.11 | 19,350.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,640.21 | 2,843.92 | 13,068.27 | 7,723.89 | 2,554.85 |
投资所支付的现金 | 14,000.00 | -- | 64,600.00 | 63,506.00 | 53,083.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,640.21 | 2,843.92 | 77,668.27 | 71,229.89 | 55,637.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,627.51 | 190.44 | -10,914.29 | -41,211.78 | -36,286.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,950.77 | 15,750.00 | 77,300.00 | 61,400.00 | 41,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,203.39 | -- | 250.75 | 2.56 |
筹资活动现金流入小计 | 25,950.77 | 16,953.39 | 77,300.00 | 61,650.75 | 41,302.56 |
偿还债务支付的现金 | 43,434.00 | 23,001.00 | 66,100.00 | 55,050.00 | 32,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235.12 | 3,644.87 | 2,992.10 | 1,920.78 | 1,266.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 811.07 | 377.47 | 5,112.37 | 1,118.26 | 517.97 |
筹资活动现金流出小计 | 45,480.19 | 27,023.34 | 74,204.47 | 58,089.04 | 34,533.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,529.41 | -10,069.94 | 3,095.53 | 3,561.71 | 6,768.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.12 | 150.59 | 9.29 | 60.65 | -43.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,000.90 | -17,197.12 | 2,985.18 | -40,276.99 | -39,583.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,558.15 | 58,094.19 | 55,572.97 | 55,422.37 | 55,572.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,557.24 | 40,897.07 | 58,558.15 | 15,145.38 | 15,989.05 |
附注 | |||||
净利润 | 1,065.93 | -- | 1,544.71 | -- | 4,615.95 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 726.84 | -- | 2,925.82 | -- | 1,274.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,758.50 | -- | 3,221.82 | -- | 1,607.44 |
无形资产摊销 | 294.12 | -- | 508.19 | -- | 256.73 |
长期待摊费用摊销 | 150.63 | -- | 221.99 | -- | 55.05 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.55 | -- | 78.63 | -- | 23.68 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.58 | -- | -23.68 |
公允价值变动损失 | -64.86 | -- | 0.21 | -- | -752.56 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 915.41 | -- | 3,068.27 | -- | 1,338.35 |
投资损失 | 736.02 | -- | -1,856.96 | -- | 172.28 |
递延所得税资产减少 | 356.36 | -- | 2,535.20 | -- | -171.75 |
递延所得税负债增加 | 9.70 | -- | -11.07 | -- | 35.52 |
存货的减少 | -5,963.50 | -- | -25,049.61 | -- | -9,688.32 |
经营性应收项目的减少 | -1,879.82 | -- | -800.45 | -- | -3,905.97 |
经营性应付项目的增加 | 6,767.69 | -- | 19,643.02 | -- | -10,035.71 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 468.48 | -- | 1,332.91 | -- | 4,264.80 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,903.90 | -- | 10,794.65 | -- | -10,021.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,557.24 | -- | 58,558.15 | -- | 15,989.05 |
现金的期初余额 | 58,558.15 | -- | 55,572.97 | -- | 55,572.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,000.90 | -- | 2,985.18 | -- | -39,583.92 |
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