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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,446.20 | 144,516.74 | 95,623.21 | 47,236.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.79 | 1,871.07 | 2,061.62 | 878.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,792.99 | 146,387.81 | 97,684.83 | 48,115.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,883.87 | 113,918.81 | 84,692.72 | 42,619.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,881.87 | 10,995.12 | 7,877.32 | 5,104.58 | |
| 支付的各项税费 | 9,055.44 | 7,500.86 | 5,714.13 | 2,064.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,235.10 | 6,722.95 | 4,432.19 | 2,094.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,056.28 | 139,137.73 | 102,716.36 | 51,883.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,736.71 | 7,250.08 | -5,031.53 | -3,768.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,015.40 | 9,015.40 | 7,015.40 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.32 | 148.19 | -- | 116.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.25 | 18.36 | 17.28 | 5.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 132.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,238.97 | 9,181.96 | 7,164.99 | 6,122.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,472.38 | 1,032.21 | 580.03 | 272.05 | |
| 投资所支付的现金 | 9,066.00 | 3,079.92 | 2,033.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,538.38 | 4,112.13 | 2,613.03 | 272.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,299.41 | 5,069.83 | 4,551.96 | 5,850.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,291.70 | 4,291.70 | 4,291.70 | 91.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.65 | 91.65 | 91.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.00 | 54.00 | 54.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,426.29 | 4,366.29 | 4,366.29 | 91.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,405.75 | -4,345.75 | -4,345.75 | -91.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.46 | 9.39 | 9.53 | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,035.02 | 7,983.55 | -4,815.79 | 1,993.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,091.72 | 19,091.72 | 19,091.72 | 19,091.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,126.74 | 27,075.27 | 14,275.93 | 21,084.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,533.25 | 12,752.70 | 8,942.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.66 | 625.75 | 1,597.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.95 | 1,687.46 | 1,132.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.63 | 63.96 | 42.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.70 | 7.14 | 5.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.70 | 1.79 | 2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -205.11 | -157.54 | -141.79 | -- | |
| 投资损失 | -45.14 | -44.73 | -36.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.12 | 96.07 | -251.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.02 | -16.83 | -8.49 | -- | |
| 存货的减少 | -7,105.28 | -5,941.85 | -8,841.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 209.62 | -1,172.54 | -2,771.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31.62 | -651.31 | -4,703.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,736.71 | 7,250.08 | -5,031.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,126.74 | 27,075.27 | 14,275.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,091.72 | 19,091.72 | 19,091.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,035.02 | 7,983.55 | -4,815.79 | -- | |
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