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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,292.56 | 213,316.85 | 136,566.48 | 63,772.00 | |
| 收到的税费返还 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,311.42 | 6,365.31 | 5,414.97 | 1,216.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,637.43 | 219,715.61 | 142,014.90 | 64,988.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,261.57 | 175,884.80 | 116,061.28 | 53,924.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,478.53 | 14,268.27 | 10,087.03 | 6,086.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,440.69 | 6,664.93 | 3,851.78 | 2,078.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,432.74 | 10,273.15 | 5,762.57 | 2,732.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,613.53 | 207,091.16 | 135,762.67 | 64,822.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,023.89 | 12,624.45 | 6,252.23 | 166.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 301,930.00 | 171,930.00 | 121,630.00 | 52,580.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917.94 | 456.62 | 384.73 | 77.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.04 | 18.03 | 5.30 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 637.00 | 337.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,506.98 | 172,741.64 | 122,020.03 | 52,662.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,948.09 | 9,172.55 | 2,828.19 | 1,451.03 | |
| 投资所支付的现金 | 294,350.00 | 162,250.00 | 111,350.00 | 50,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,010.40 | 1,010.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,308.49 | 172,432.95 | 114,178.19 | 51,551.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,801.51 | 308.69 | 7,841.84 | 1,111.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,306.81 | 9,916.92 | 7,446.82 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,453.81 | 10,063.92 | 7,446.82 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,462.01 | 10,309.67 | 8,009.67 | 3,509.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,725.31 | 5,216.78 | 4,988.48 | 152.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 766.76 | 294.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 42.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,234.12 | 15,573.24 | 13,044.95 | 3,704.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,780.31 | -5,509.33 | -5,598.13 | -204.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -697.35 | -353.83 | -35.01 | -205.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,744.72 | 7,069.98 | 8,460.93 | 868.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,285.45 | 15,285.45 | 15,285.45 | 15,285.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,030.17 | 22,355.43 | 23,746.38 | 16,153.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,271.03 | -- | 10,407.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,100.71 | -- | 210.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,941.40 | -- | 1,842.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.71 | -- | 163.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.56 | -- | 198.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.10 | -- | -1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.02 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,080.63 | -- | -192.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 678.91 | -- | 106.16 | -- | |
| 投资损失 | -643.98 | -- | -161.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -421.64 | -- | -214.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 366.33 | -- | -30.78 | -- | |
| 存货的减少 | -746.50 | -- | -6,379.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,504.32 | -- | 278.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,288.82 | -- | -60.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.80 | -- | 54.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,023.89 | -- | 6,252.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,030.17 | -- | 23,746.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,285.45 | -- | 15,285.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,744.72 | -- | 8,460.93 | -- | |
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