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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,404.01 | 279,475.64 | 184,209.75 | 91,342.34 | |
| 收到的税费返还 | 273.53 | 200.74 | 165.59 | 161.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,864.60 | 3,175.19 | 1,936.03 | 121.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,542.15 | 282,851.58 | 186,311.36 | 91,625.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,750.51 | 240,539.96 | 164,250.44 | 74,786.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,601.45 | 16,634.89 | 11,684.85 | 6,823.33 | |
| 支付的各项税费 | 12,146.52 | 9,905.10 | 6,460.63 | 3,467.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,356.74 | 8,967.93 | 5,077.55 | 3,230.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,855.22 | 276,047.87 | 187,473.47 | 88,307.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,686.92 | 6,803.70 | -1,162.11 | 3,317.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,477.00 | 231,400.00 | 161,100.00 | 84,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,054.09 | 1,547.89 | 995.98 | 571.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.13 | 30.46 | 30.14 | 2.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 976.68 | 976.68 | 976.68 | 404.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,634.90 | 233,955.02 | 163,102.80 | 84,978.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,485.80 | 20,759.47 | 12,555.45 | 4,793.06 | |
| 投资所支付的现金 | 343,807.00 | 222,797.00 | 143,600.00 | 87,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,492.80 | 243,556.47 | 156,155.45 | 91,893.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,857.91 | -9,601.45 | 6,947.35 | -6,914.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,213.04 | 2,913.04 | 2,913.04 | 2,663.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,913.04 | 2,913.04 | 2,913.04 | 2,663.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,639.98 | 4,779.98 | 4,289.78 | 2,069.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,853.02 | 7,693.02 | 7,202.82 | 4,732.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,452.92 | 9,192.72 | 6,682.72 | 3,482.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,486.34 | 6,467.26 | 5,947.02 | 68.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | 1,225.00 | 754.60 | 19.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 921.85 | 430.64 | 264.68 | 160.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,861.11 | 16,090.62 | 12,894.43 | 3,711.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,991.91 | -8,397.60 | -5,691.61 | 1,021.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.22 | -57.21 | -82.94 | -32.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,291.30 | -11,252.56 | 10.69 | -2,609.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,030.17 | 26,030.17 | 26,030.17 | 26,030.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,738.87 | 14,777.61 | 26,040.87 | 23,420.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,666.42 | -- | 15,682.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,205.74 | -- | -30.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,991.38 | -- | 2,003.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.38 | -- | 159.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.88 | -- | 257.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.44 | -- | -3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.98 | -- | -26.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,327.06 | -- | -803.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.06 | -- | 182.10 | -- | |
| 投资损失 | -536.11 | -- | -318.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.22 | -- | 309.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 760.36 | -- | -154.69 | -- | |
| 存货的减少 | -12,446.77 | -- | -21,715.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,648.29 | -- | -1,819.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,238.66 | -- | 4,777.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 220.61 | -- | -12.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,686.92 | -- | -1,162.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,738.87 | -- | 26,040.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,030.17 | -- | 26,030.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,291.30 | -- | 10.69 | -- | |
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