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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,141.77 | 192,750.60 | 124,370.81 | 57,841.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,069.61 | 3,915.55 | 2,419.96 | 1,662.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,211.38 | 196,666.14 | 126,790.77 | 59,504.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,967.27 | 154,700.83 | 102,720.30 | 52,575.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,596.48 | 12,704.12 | 8,906.52 | 5,110.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,908.56 | 9,005.62 | 6,469.49 | 3,273.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,987.81 | 11,541.56 | 6,772.34 | 3,215.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,460.12 | 187,952.13 | 124,868.65 | 64,175.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,751.26 | 8,714.02 | 1,922.12 | -4,671.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | 45,390.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,135.70 | 1,009.39 | 613.23 | 191.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.87 | 64.65 | 64.65 | 3.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,216.57 | 54,474.05 | 54,077.89 | 45,585.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,555.02 | 2,609.07 | 1,333.56 | 491.60 | |
| 投资所支付的现金 | 33,380.70 | 4,754.50 | 1,193.50 | 503.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,129.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,064.99 | 7,363.57 | 2,527.06 | 994.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,151.58 | 47,110.48 | 51,550.83 | 44,591.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.66 | 530.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.66 | 530.88 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.66 | 530.88 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,737.10 | 13,564.64 | 13,564.64 | 147.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.74 | 147.24 | 147.24 | 147.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,771.71 | 13,599.25 | 13,599.25 | 147.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,271.04 | -13,068.36 | -13,599.25 | -147.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.15 | 59.86 | 46.99 | -20.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,955.94 | 42,815.99 | 39,920.68 | 39,752.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,270.59 | 28,270.59 | 28,270.59 | 28,270.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,226.53 | 71,086.58 | 68,191.28 | 68,022.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,444.33 | -- | 11,483.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.57 | -- | 279.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,082.22 | -- | 1,064.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.62 | -- | 66.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.85 | -- | 21.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.43 | -- | 4.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -222.15 | -- | -42.77 | -- | |
| 投资损失 | -811.52 | -- | -623.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.17 | -- | 71.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.96 | -- | -62.17 | -- | |
| 存货的减少 | -1,077.04 | -- | -7,381.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,424.96 | -- | -6,570.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,855.78 | -- | 3,558.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.55 | -- | 48.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,751.26 | -- | 1,922.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,226.53 | -- | 68,191.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,270.59 | -- | 28,270.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,955.94 | -- | 39,920.68 | -- | |
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