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| 爱普股份(603020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,497.72 | 277,365.84 | 180,764.60 | 94,645.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,581.55 | 2,581.55 | 1,567.34 | 137.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,994.00 | 1,957.17 | 1,274.40 | 424.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,073.26 | 281,904.55 | 183,606.34 | 95,208.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,556.67 | 241,639.61 | 153,564.30 | 75,219.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,577.12 | 18,443.79 | 12,912.89 | 7,944.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,593.18 | 8,551.66 | 5,366.46 | 2,490.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,104.64 | 7,447.12 | 4,401.81 | 2,781.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,831.62 | 276,082.18 | 176,245.46 | 88,436.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,241.65 | 5,822.38 | 7,360.88 | 6,772.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,985.88 | 356,616.44 | 252,995.48 | 148,478.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,797.53 | 2,273.67 | 1,554.44 | 868.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.57 | 65.08 | 3.48 | 2.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 477,983.98 | 358,955.19 | 254,553.40 | 149,350.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,103.69 | 14,515.27 | 9,330.85 | 6,273.18 | |
| 投资所支付的现金 | 449,270.04 | 346,306.44 | 252,000.42 | 156,365.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 109.76 | 109.76 | 107.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 469,473.73 | 360,931.47 | 261,441.03 | 162,746.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,510.25 | -1,976.28 | -6,887.63 | -13,396.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,018.23 | 16,788.23 | 6,370.00 | 6,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,018.23 | 16,788.23 | 6,370.00 | 6,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,466.68 | 8,460.00 | 3,780.00 | 2,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,942.34 | 5,904.30 | 5,848.71 | 41.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,014.21 | 8,648.07 | 586.30 | 324.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,423.23 | 23,012.38 | 10,215.01 | 3,045.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,405.00 | -6,224.15 | -3,845.01 | 3,324.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.55 | 252.29 | 139.50 | -20.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,543.45 | -2,125.76 | -3,232.26 | -3,319.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,738.87 | 24,738.87 | 24,738.87 | 24,738.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,282.32 | 22,613.11 | 21,506.61 | 21,419.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,464.68 | -- | 11,403.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,294.45 | -- | 331.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,652.73 | -- | 2,009.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.09 | -- | 147.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 512.53 | -- | 250.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.11 | -- | -2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.54 | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,735.42 | -- | -956.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -741.16 | -- | -363.23 | -- | |
| 投资损失 | -709.10 | -- | -368.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 385.07 | -- | -153.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.99 | -- | 15.81 | -- | |
| 存货的减少 | -13,218.82 | -- | -7,808.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -509.49 | -- | -1,316.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,536.61 | -- | 3,048.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 167.45 | -- | 225.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,241.65 | -- | 7,360.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,282.32 | -- | 21,506.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,738.87 | -- | 24,738.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,543.45 | -- | -3,232.26 | -- | |
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